SEPIMO - 632003638 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 202 106 202 0 7 540
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 000 0 20 000 20 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 932 211 164 98 768 123 005
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 380 994 0 6 380 994 5 645 102
Créances rattachées à des participations BB 8 463 213 258 793 8 204 420 5 400 155
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 78 509 0 78 509 76 276
TOTAL (I) BJ 15 358 851 576 160 14 782 691 11 272 078
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 496 622 0 496 622 200 157
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 639 461 0 5 639 461 4 395 238
Autres créances BZ 4 889 494 0 4 889 494 3 985 606
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 769 1 1 767 1 605
Disponibilités CF 2 695 063 0 2 695 063 6 229 092
Charges constatées d’avance CH 39 089 0 39 089 30 023
TOTAL (II) CJ 13 761 498 1 13 761 496 14 841 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 461 3 461 92 494
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 123 809 576 161 28 547 648 26 206 294
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 041 600 2 041 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 000 000 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 304 160 204 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 499 928 1 499 928
Report à nouveau DH 6 808 303 6 145 098
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 565 968 1 017 205
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 391 207 313 200
TOTAL (I) DL 17 611 165 11 221 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 5 032 891
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 628 082 2 618 038
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 916 709 1 712 696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 329 540 357 237
Dettes fiscales et sociales DY 1 716 643 4 900 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 63 118 159 505
Autres dettes EA 2 680 980
Produits constatés d’avance (2) EB 279 712 203 356
TOTAL (IV) EC 10 936 483 14 985 103
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 547 648 26 206 294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 916 709
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 129 167 0 129 167 0
Production vendue services FG 4 768 335 0 4 768 335 2 835 326
Chiffres d’affaires nets FJ 4 897 502 0 4 897 502 2 835 326
Production stockée FM 296 465 7 979
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 333 13 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -49 651 -20 130
Autres produits FQ 159 488 84 407
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 337 137 2 920 915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 51 169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 23 451
Autres achats et charges externes FW 1 750 933 981 054
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 949 43 233
Salaires et traitements FY 1 891 296 1 480 150
Charges sociales FZ 936 831 786 262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 137 936 116 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 53 851 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 079 1 313
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 808 874 3 482 641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 528 263 -561 726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 703 697 2 487 630
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 440 002 583 787
Produits financiers de participations GJ 0 607 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 792 487 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 52 575 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 368 1 094 525
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 52 299
Intérêts et charges assimilées GR 73 388 329 107
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 84 963 0
Total des charges financières (VI) GU 158 351 381 406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -102 984 713 119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 688 974 2 055 236
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 846 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 846 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 000 326
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 447 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 006 78 193
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 123 006 1 525 748
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -123 006 -679 748
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 358 283
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 096 202 7 349 070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 530 234 6 331 865
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 565 968 1 017 204
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 126 202 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 806 0 17 127
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 432 902 0 10 364 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 851 910 0 10 381 226
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 126 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 309 932
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 874 285 14 922 716
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 874 285 15 358 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 662 7 540 0 106 202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 169 801 41 363 0 211 164
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 268 464 48 903 0 317 367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 391 207
Total Provisions réglementées 3Z 313 200 78 006 0 391 207
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 258 793
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 0 0 1
Total Provisions pour dépréciation 7B 311 370 0 52 575 258 794
TOTAL GENERAL 7C 624 570 78 006 52 575 650 001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 463 213 0 8 463 213
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 78 509 0 78 509
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 639 461 5 639 461 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 396 396 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 484 20 484 0
T. V. A. VB 113 047 113 047 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 15 046 15 046 0
Divers VP
Groupe et associés VC 4 720 781 4 720 781 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 733 28 733 0
Charges constatées d’avance VS 39 089 39 089 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 118 758 10 577 036 8 541 722
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 628 082 1 828 082 800 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 866 943 0 5 866 943 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 329 540 329 540 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 244 982 244 982 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 349 791 349 791 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 084 342 1 084 342 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 619 46 619 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 63 118 63 118 0 0
Groupe et associés VI 49 766 49 766 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 680 2 680 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 279 712 279 712 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 945 574 4 278 631 6 666 943 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP