SEPIMO - 632003638 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 202 98 662 7 540 7 540
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 000 20 000 20 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 292 806 169 801 123 005 114 527
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 697 677 52 575 5 645 102 7 137 700
Créances rattachées à des participations BB 5 658 948 258 793 5 400 155 6 008 131
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 76 276 76 276 63 149
TOTAL (I) BJ 11 851 910 579 832 11 272 078 13 351 047
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 200 157 200 157 176 706
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 395 238 4 395 238 3 943 371
Autres créances BZ 3 985 606 3 985 606 5 224 210
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 607 1 1 605 1 605
Disponibilités CF 6 229 092 6 229 092 2 879 557
Charges constatées d’avance CH 30 023 30 023 43 455
TOTAL (II) CJ 14 841 724 1 14 841 722 12 268 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 92 494 92 494 198 319
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 393 000
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 786 127 579 833 26 206 294 26 211 270
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 041 600 2 041 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 204 160 204 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 499 928 1 499 928
Report à nouveau DH 6 145 098 2 610 625
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 017 205 3 534 473
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 313 200 235 007
TOTAL (I) DL 11 221 191 10 125 793
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 5 032 891 5 881 250
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 618 038 2 691 556
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 712 696 5 801 537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 357 237 234 188
Dettes fiscales et sociales DY 4 900 399 1 193 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 159 505 152 575
Autres dettes EA 980 2 994
Produits constatés d’avance (2) EB 203 356 128 271
TOTAL (IV) EC 14 985 103 16 085 477
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 206 294 26 211 270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 835 326 2 835 326 1 996 844
Chiffres d’affaires nets FJ 2 835 326 2 835 326 1 996 844
Production stockée FM 7 979 -405 786
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -20 130 34 611
Autres produits FQ 84 407 483 149
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 920 915 2 108 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 51 169 22 413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 23 451
Autres achats et charges externes FW 981 054 982 990
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 233 50 150
Salaires et traitements FY 1 480 150 1 264 277
Charges sociales FZ 786 262 684 788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 116 008 161 916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 313 1 118
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 482 641 3 167 653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -561 725 -1 058 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 487 630 2 470 860
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 583 787 457 496
Produits financiers de participations GJ 607 525 3 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 487 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 165 942 6 128 356
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 52 299 175 000
Intérêts et charges assimilées GR 329 107 366 566
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 224
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 713 119 2 658 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 055 236 3 612 739
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 846 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 846 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 326 73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 447 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 193 78 193
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 525 748 78 266
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -679 748 -78 266
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 358 283
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 349 070 7 779 678
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 331 865 4 245 205
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 017 205 3 534 473
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 126 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 274 145 18 661
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 468 050 4 282 866
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 868 397 4 301 526
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 126 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 292 806
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 318 014 11 432 902
DIMINUTIONS Total Général I4 6 318 014 11 851 910
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 662 98 662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 619 10 183 169 801
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 258 281 10 183 268 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 313 200
Total Provisions réglementées 3Z 235 007 78 193 313 200
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 311 368
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 1
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 071 705 827 653 528 311 370
TOTAL GENERAL 7C 494 078 784 020 653 528 624 570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 658 948 5 658 948
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 76 276 76 276
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 395 238 4 395 238
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 54 587 54 587
T. V. A. VB 102 484 102 484
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 821 6 821
Divers VP
Groupe et associés VC 3 791 240 3 791 240
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 474 30 474
Charges constatées d’avance VS 30 023 30 023
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 146 091 8 410 867 5 735 224
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 032 891 5 032 891
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 618 038 2 618 038
Emprunts et dettes financières divers 8A 732 811 732 811
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 357 237 357 237
Personnel et comptes rattachés 8C 209 029 209 029
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 285 466 285 466
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 017 642 1 017 642
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 320 22 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 159 505 159 505
Groupe et associés VI 4 345 827 4 345 827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 980 980
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 203 356 203 356
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 985 103 11 634 254 3 350 849
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP