SEPIMO - 632003638 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 202 98 662 7 540 38 359
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 000 20 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 274 145 159 618 114 527 122 382
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 137 977 276 7 137 700 7 135 097
Créances rattachées à des participations BB 6 266 924 258 793 6 008 131 7 319 483
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 149 63 149 60 980
TOTAL (I) BJ 13 868 397 517 350 13 351 047 14 676 302
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 176 706 176 706 582 492
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 943 371 3 943 371 3 890 833
Autres créances BZ 5 224 210 5 224 210 3 166 128
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 607 1 1 605 1 607
Disponibilités CF 2 879 557 2 879 557 4 671 873
Charges constatées d’avance CH 43 455 43 455 35 228
TOTAL (II) CJ 12 268 905 1 12 268 903 12 348 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 198 319 198 319 230 602
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 393 000 393 000 568 000
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 728 622 517 352 26 211 270 27 823 064
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 041 600 2 041 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 204 160 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 499 928 1 499 928
Report à nouveau DH 2 610 625 2 500 133
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 534 473 1 104 652
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 235 007 156 814
TOTAL (I) DL 10 125 793 7 503 127
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 5 881 250 5 881 250
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 691 556 3 804 445
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 801 537 8 901 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 234 188 265 454
Dettes fiscales et sociales DY 1 193 105 1 151 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 152 575 50 708
Autres dettes EA 2 994 66 980
Produits constatés d’avance (2) EB 128 271 198 105
TOTAL (IV) EC 16 085 477 20 319 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 211 270 27 823 064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 801 537
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 996 844 1 996 844 3 255 633
Chiffres d’affaires nets FJ 1 996 844 1 996 844 3 255 633
Production stockée FM -405 786 258 487
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 611 26 437
Autres produits FQ 483 149 199 160
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 108 818 3 739 718
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 22 413 405 271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 982 990 997 360
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 150 44 756
Salaires et traitements FY 1 264 277 1 557 080
Charges sociales FZ 684 788 724 476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 161 916 156 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 135 616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 118 93 519
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 167 653 4 114 113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 058 835 -374 396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 470 860 2 324 835
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 457 496 788 479
Produits financiers de participations GJ 3 200 000 613 981
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 200 000 613 981
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 175 000 162 000
Intérêts et charges assimilées GR 366 566 420 387
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 224
Total des charges financières (VI) GU 541 790 582 387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 658 210 31 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 612 739 1 193 555
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 287
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 487
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73 14 129
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 193 78 193
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 78 266 95 422
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -78 266 -84 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 968
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 779 678 6 689 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 245 205 5 584 369
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 534 473 1 104 652
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 93 278 32 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 256 112 18 034
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 774 630 3 290 767
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 124 019 3 341 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 126 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 274 145
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 597 347 13 468 050
DIMINUTIONS Total Général I4 4 597 347 13 868 397
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 54 918 79 873 36 129 98 662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 729 48 619 22 729 159 618
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 188 648 128 491 58 858 258 281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 235 007
Total Provisions réglementées 3Z 156 814 149 870 71 677 235 007
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 259 069
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 1
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 071 259 071
TOTAL GENERAL 7C 415 885 149 870 71 677 494 078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 266 924 6 266 924
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 149 63 149
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 943 371 3 943 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 37 37
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 54 587 54 587
T. V. A. VB 85 503 85 503
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 547 3 547
Divers VP
Groupe et associés VC 1 033 674 1 033 674
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 553 29 553
Charges constatées d’avance VS 43 455 43 455
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 523 798 5 193 725 6 330 073
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 881 250 5 881 250
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 691 556 2 691 556
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 951 859 5 951 859
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 234 188 234 188
Personnel et comptes rattachés 8C 145 094 145 094
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 230 499 230 499
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 796 531 796 531
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 982 20 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 152 575 152 575
Groupe et associés VI -150 322 -150 322
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 994 2 994
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 128 271 128 271
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 085 477 1 560 813 14 524 664
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP