SEPIMO - 632003638 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 278 54 919 38 359 78 612
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 256 112 133 729 122 382 140 648
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 135 373 276 7 135 097 7 121 486
Créances rattachées à des participations BB 7 578 276 258 793 7 319 483 6 763 213
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 980 60 980 55 629
TOTAL (I) BJ 15 124 019 447 717 14 676 302 14 159 588
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 582 492 582 492 324 005
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 890 833 3 890 833 2 566 244
Autres créances BZ 3 166 128 3 166 128 3 535 499
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 607 1 607 1 605
Disponibilités CF 4 671 873 4 671 873 3 977 416
Charges constatées d’avance CH 35 228 35 228 102 870
TOTAL (II) CJ 12 348 161 1 12 348 159 10 507 639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 230 602 230 602 322 428
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 568 000 568 000 730 000
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 270 782 447 718 27 823 064 25 719 655
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 041 600 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 499 928 1 541 528
Report à nouveau DH 2 500 133 986 637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 104 652 2 013 496
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 156 814 78 621
TOTAL (I) DL 7 503 127 6 820 282
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 5 881 250 5 881 250
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 804 445 4 888 155
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 901 855 6 326 140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 265 454 353 725
Dettes fiscales et sociales DY 1 151 139 1 005 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 708 44 438
Autres dettes EA 66 980 146 090
Produits constatés d’avance (2) EB 198 105 253 974
TOTAL (IV) EC 20 319 936 18 899 373
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 823 064 25 719 655
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8 901 855
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 255 633 3 255 633 3 074 091
Chiffres d’affaires nets FJ 3 255 633 3 255 633 3 074 091
Production stockée FM 258 487 -97 028
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 437 263
Autres produits FQ 199 160 165 833
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 739 718 3 143 160
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 405 271 138 087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 997 360 1 110 924
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 756 36 668
Salaires et traitements FY 1 557 080 1 366 331
Charges sociales FZ 724 476 597 023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 156 035 118 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 135 616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 93 519 6 430
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 114 113 3 373 690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -374 396 -230 530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 324 835 2 593 097
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 788 479 595 346
Produits financiers de participations GJ 613 981 427 498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 613 981 427 498
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 162 000 149 250
Intérêts et charges assimilées GR 420 387 416 302
Différences négatives de change GS 11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 582 387 565 564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 31 594 -138 066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 193 555 1 629 156
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 287
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 487
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 129 36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 193 78 193
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 95 422 78 229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -84 935 -78 229
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 968 -462 570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 689 021 6 163 755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 584 369 4 150 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 104 652 2 013 497
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 94 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 249 582 11 832
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 199 397 2 974 061
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 543 096 2 985 893
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 840 93 278
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 303 256 112
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 398 828 14 774 630
DIMINUTIONS Total Général I4 2 404 971 15 124 019
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 506 39 500 87 54 919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 933 25 041 245 133 729
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 124 439 64 541 332 188 648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 156 814
Total Provisions réglementées 3Z 78 621 78 193 156 814
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 259 069
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 72 500 72 500
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 1
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 071 72 500 72 500 259 071
TOTAL GENERAL 7C 337 692 150 693 72 500 415 885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 578 276 7 578 276
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 980 60 980
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 890 833 3 890 833
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 832 49 832
T. V. A. VB 40 714 40 714
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 9 782 9 782
Divers VP
Groupe et associés VC 951 809 951 809
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 483 21 483
Charges constatées d’avance VS 35 228 35 228
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 638 937 4 999 681 7 639 257
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 881 250 5 881 250
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 804 445 111 226 3 693 219
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 951 859 5 951 859
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 265 454 265 454
Personnel et comptes rattachés 8C 178 808 178 808
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 245 824 245 824
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 684 477 684 477
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 339 20 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 708 50 708
Groupe et associés VI 2 949 997 2 949 997
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 66 980 66 980
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 198 105 198 105
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 298 245 4 771 918 15 526 328
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP