SEPIMO - 632003638 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 888 4 601 2 287 1 948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 242 650 89 955 152 695 50 582
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 218 326 276 5 218 049 93 442
Créances rattachées à des participations BB 7 632 886 258 793 7 374 093 2 432 274
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 747 54 747 30 250
TOTAL (I) BJ 13 155 495 353 624 12 801 871 2 608 497
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 954 569 1 954 569 498 176
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 735 964 2 735 964 2 158 608
Autres créances BZ 2 080 136 2 080 136 6 067 527
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 607 1 1 605 1 605
Disponibilités CF 3 844 316 3 844 316 1 124 583
Charges constatées d’avance CH 35 643 35 643 24 301
TOTAL (II) CJ 10 652 234 1 10 652 233 9 874 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 370 270 370 270
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 879 250 879 250
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 057 249 353 626 24 703 623 12 483 295
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 541 528 1 821 150
Report à nouveau DH 911 030
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 314 637 909 348
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 428
TOTAL (I) DL 5 056 593 5 841 528
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 5 881 250
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 268 183 845 516
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 869 189 4 046 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 493 326 495 194
Dettes fiscales et sociales DY 824 449 914 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 034 347 28 127
Autres dettes EA 76 755 114 922
Produits constatés d’avance (2) EB 199 531 196 835
TOTAL (IV) EC 19 647 030 6 641 767
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 703 623 12 483 295
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 046 432 3 046 432 2 251 360
Chiffres d’affaires nets FJ 3 046 432 3 046 432 2 251 360
Production stockée FM 1 456 393 140 992
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 395 438 77 103
Autres produits FQ 347 158 412 857
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 245 422 2 882 312
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 876 689 612 702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 378 998 810 044
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 086 19 796
Salaires et traitements FY 1 023 070 640 497
Charges sociales FZ 425 627 289 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 366 4 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 58 489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 795 35
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 778 630 2 434 765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 466 792 447 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 368 382 1 269 885
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 260 727 394 427
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 91 067
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 067
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 750 1
Intérêts et charges assimilées GR 114 473 118 124
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 115 223 118 125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -115 223 -27 059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 459 223 1 295 947
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 860
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 343 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 343 200 3 860
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 010 30 841
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 375
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 428
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 814 30 841
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 330 386 -26 981
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 474 973 359 618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 957 004 4 247 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 642 367 3 337 776
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 314 637 909 348
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 188 3 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 127 891 114 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 815 036 13 968 815
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 946 115 14 087 273
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 888
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 242 650
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 344 356 14 439 495
DIMINUTIONS Total Général I4 2 344 356 14 689 032
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 239 3 361 4 601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 309 12 646 89 955
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 549 16 007 94 555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 428
Total Provisions réglementées 3Z 428 428
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 259 069
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 1
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 071 259 071
TOTAL GENERAL 7C 259 071 428 259 499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 632 886
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 747
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 735 964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 612
Impôts sur les bénéfices VM 34 103
T. V. A. VB 196 977
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 844 935
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 73 601
Charges constatées d’avance VS 35 643
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 609 623 3 921 991 7 687 633
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 881 250 5 881 250
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 268 183 2 268 183
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 588 047 2 588 047
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 493 326 493 326
Personnel et comptes rattachés 8C 116 929 116 929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 180 149 180 149
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 503 808 503 808
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 034 347 2 034 347
Groupe et associés VI 5 281 142 5 281 142
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 755 76 755
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 199 531 199 531
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 623 468 11 474 035 8 149 433
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21