SEPIMO - 632003638 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 188 1 239 1 948 3 010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 127 891 77 309 50 582 20 155
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 93 718 276 93 442 87 074
Créances rattachées à des participations BB 2 691 067 258 793 2 432 274 3 775 968
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 250 30 250 30 250
TOTAL (I) BJ 2 948 115 337 618 2 608 497 3 918 458
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 498 176 498 176 338 569
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 158 606 2 158 606 1 693 141
Autres créances BZ 6 067 527 6 067 527 2 333 503
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 607 1 1 605 1 607
Disponibilités CF 1 124 583 1 124 583 1 200 669
Charges constatées d’avance CH 24 301 24 301 6 793
TOTAL (II) CJ 9 874 800 1 9 874 799 5 574 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN -1 694
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 820 915 337 619 12 483 295 9 489 046
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 821 150 1 821 150
Report à nouveau DH 911 030 1 240 927
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 909 348 1 170 103
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 841 528 6 432 160
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 845 516 804 782
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 046 223 1 336 417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 495 194 207 089
Dettes fiscales et sociales DY 914 950 592 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 127 20 703
Autres dettes EA 114 922 95 382
Produits constatés d’avance (2) EB 196 835
TOTAL (IV) EC 6 641 767 3 056 866
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 483 295 9 489 046
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 251 360 2 251 360 2 147 208
Chiffres d’affaires nets FJ 2 251 360 2 251 360 2 147 208
Production stockée FM 140 992 35 418
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 77 103 827
Autres produits FQ 412 857 163 837
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 882 312 2 347 290
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 812 702 184 969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 810 044 660 956
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 796 13 381
Salaires et traitements FY 640 497 548 953
Charges sociales FZ 289 022 252 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 181 2 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 58 489 18 857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 10 336
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 434 765 1 691 704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 447 547 655 586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 204
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 91 067
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 067 3 204
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 45 859
Intérêts et charges assimilées GR 118 124 4 231
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 118 125 50 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 059 -46 886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 295 947 1 564 422
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 860
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 014
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 860 18 014
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 841 31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 841 31
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 981 17 883
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 359 618 412 303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 247 124 3 818 758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 337 776 2 648 655
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 909 348 1 170 103
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 188
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 94 346 33 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 243 428 19 831 247
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 340 961 19 864 793
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 188
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 127 891
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 259 640 2 815 038
DIMINUTIONS Total Général I4 21 259 640 2 946 115
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 177 1 062 1 239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 190 3 119 77 309
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 368 4 181 78 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 259 069
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 18 857 18 857
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 1
Total Provisions pour dépréciation 7B 368 893 1 109 924 259 071
TOTAL GENERAL 7C 368 893 1 109 924 259 071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 691 067
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 158 606
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 752
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 360
Impôts sur les bénéfices VM 13 487
T. V. A. VB 112 275
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 136
Divers VP
Groupe et associés VC 5 902 792
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 725
Charges constatées d’avance VS 24 301
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 971 752 8 250 434 2 721 318
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 845 516 845 516
Emprunts et dettes financières divers 8A 62 651 62 651
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 495 194 495 194
Personnel et comptes rattachés 8C 87 762 87 762
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 197 969 197 969
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 620 815 620 815
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 404 8 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 127 28 127
Groupe et associés VI 3 983 572 3 983 572
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 922 114 922
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 196 835 196 835
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 641 767 5 733 600 908 167
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP