22NOVEMBRE - 628500860 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 875 1 875
Fonds commercial AH 275 735 275 735 275 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 195 823 175 879 19 945 23 442
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 760 9 906 1 854 2 718
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 488 193 187 660 300 533 304 895
Matières premières, approvisionnements BL 286 286 1 748
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 263 977 22 746 241 232 221 336
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 183 18 183 7 055
Autres créances BZ 13 817 13 817 6 627
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 15 20 015
Disponibilités CF 79 167 79 167 146 189
Charges constatées d’avance CH 11 607 11 607 8 100
TOTAL (II) CJ 387 051 22 746 364 305 411 069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 875 243 210 405 664 838 715 963
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 373 450 375 321
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 463 38 129
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 439 914 457 450
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 211
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 125 365 101 532
Dettes fiscales et sociales DY 45 328 60 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 54 232 65 433
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 224 925 258 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 664 838 715 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 976 755 14 058 990 813 1 063 963
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 825 825 267
Chiffres d’affaires nets FJ 977 580 14 058 991 638 1 064 230
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 699 13 465
Autres produits FQ 35 2 932
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 011 372 1 080 627
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 573 088 592 748
Variation de stock (marchandises) FT -23 609 2 489
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 768 936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 462 -1 748
Autres achats et charges externes FW 228 748 234 585
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 481 6 542
Salaires et traitements FY 120 649 117 251
Charges sociales FZ 43 821 48 752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 167 11 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 746 19 032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 719 906
Total des charges d’exploitation (II) GF 985 040 1 033 291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 332 47 335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 349
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 349
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 302 2 108
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 302 2 108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -953 -2 108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 379 45 227
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 284 939
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 284 939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -284 -939
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 632 6 159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 011 721 1 080 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 989 258 1 042 497
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 463 38 129
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 278 259
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 201 778 5 805
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 483 037 5 805
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 650 277 609
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 207 583
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000
DIMINUTIONS Total Général I4 650 488 193
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 525 650 1 875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 175 618 10 167 185 785
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 143 10 167 650 187 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 19 032 22 746 19 032 22 746
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 032 22 746 19 032 22 746
TOTAL GENERAL 7C 19 032 22 746 19 032 22 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 746 19 032
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000 3 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 183 18 183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 288 4 288
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 200 1 200
Groupe et associés VC 4 814 4 814
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 514 3 514
Charges constatées d’avance VS 11 607 11 607
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 606 43 606 3 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 125 365 125 365
Personnel et comptes rattachés 8C 15 068 15 068
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 044 16 044
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 697 12 697
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 519 1 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 54 232 54 232
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 224 925 224 925
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 211
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP