FORVIS MAZARS - 622820223 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 191 24 235 955 0
Fonds commercial AH 1 849 444 0 1 849 444 351 257
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 884 225 0 4 884 225 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 971 2 253 5 718 0
Autres immobilisations corporelles AT 2 462 887 1 568 702 894 185 312 217
Immobilisations en cours AV 2 024 0 2 024 1 828
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 0 10 8 528 912
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 073 0 2 073 1 458
Prêts BF 459 0 459 230
Autres immobilisations financières BH 69 603 0 69 603 13 450
TOTAL (I) BJ 9 303 886 1 595 190 7 708 696 9 209 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 584 037 0 3 584 037 1 850 831
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 70 640 0 70 640 0
Clients et comptes rattachés BX 7 366 022 1 631 631 5 734 390 3 297 142
Autres créances BZ 2 736 910 0 2 736 910 1 065 319
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 651 902 0 651 902 252 639
Charges constatées d’avance CH 49 584 0 49 584 46 870
TOTAL (II) CJ 14 459 095 1 631 631 12 827 463 6 512 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 762 980 3 226 821 20 536 158 15 722 153
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 736 219 686 660
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 582 12 208
Report à nouveau DH -400 000 -299 254
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 115 924 991 187
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 727 2 135
TOTAL (I) DL 9 476 452 9 392 936
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 341 952 124 707
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 489 146 993 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 644 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 820 929 108 472
Dettes fiscales et sociales DY 5 413 316 3 176 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 672 86 785
Produits constatés d’avance (2) EB 3 986 047 1 839 102
TOTAL (IV) EC 11 059 706 6 329 217
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 536 158 15 722 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 816 203 5 699 536
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 19 442 596 9 660 213
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 19 442 596 9 660 213
Production stockée FM 550 303 -82 353
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 459 464 2 388 286
Autres produits FQ 510 99
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 452 873 11 966 245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 468 746 2 748 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 378 635 195 883
Salaires et traitements FY 10 322 228 5 479 158
Charges sociales FZ 3 252 798 1 770 549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 200 611 78 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 574 064 599 131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 195 865 101 295
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 392 947 10 973 101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 059 926 993 144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 349 996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 248 007 39 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 2 100
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 248 007 391 346
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 739 36 163
Différences négatives de change GS 26 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 765 36 163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 215 242 355 182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 275 168 1 348 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 200 570 4 659
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 275 191 26 990
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 453 814
Total des produits exceptionnels (VII) HD 476 214 32 463
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 898 1 350
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 590 5 991
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 045 1 999
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 533 9 340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 441 680 23 123
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 228 107 114 179
Impôts sur les bénéfices (X) HK 372 817 266 084
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 177 094 12 390 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 061 170 11 398 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 115 924 991 187
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 346 23 367
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 727
Total Provisions réglementées 3Z 2 135 3 045 453 4 727
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 135 3 045 453 4 727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 045 453 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 459 0 459
Autres immobilisations financières UT 69 603 0 69 603
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 366 022 7 366 022 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 736 910 2 736 910 0
Charges constatées d’avance VS 49 584 49 584 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 222 576 10 152 515 70 061
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 341 952 109 421 232 530 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 489 149 485 820 3 329 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 820 929 820 929 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 413 313 5 413 313 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 484 213 484 213 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -483 541 -483 541 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 986 047 3 986 047 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 052 062 10 816 202 235 859 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 330 130 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 116 947
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 248 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 248 0