FORVIS MAZARS - 622820223 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 702 9 702 0 0
Fonds commercial AH 351 257 0 351 257 351 257
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 943 327 631 110 312 217 255 948
Immobilisations en cours AV 1 828 0 1 828 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 528 912 0 8 528 912 8 527 902
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 458 0 1 458 1 458
Prêts BF 230 0 230 230
Autres immobilisations financières BH 13 450 0 13 450 13 450
TOTAL (I) BJ 9 850 164 640 812 9 209 352 9 150 245
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 850 831 0 1 850 831 1 933 183
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 22 201
Clients et comptes rattachés BX 3 935 743 638 601 3 297 142 3 030 366
Autres créances BZ 1 065 319 0 1 065 319 1 079 742
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 252 639 0 252 639 129 982
Charges constatées d’avance CH 46 870 0 46 870 38 334
TOTAL (II) CJ 7 151 402 638 601 6 512 801 6 233 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 001 566 1 279 413 15 722 153 15 384 054
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 686 660 633 318
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 208 10 272
Report à nouveau DH -299 254 -273 965
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 991 187 1 066 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 135 949
TOTAL (I) DL 9 392 936 9 437 415
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 707 34 079
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 993 261 1 180 944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 472 214 090
Dettes fiscales et sociales DY 3 176 890 2 770 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 86 785 83 681
Produits constatés d’avance (2) EB 1 839 102 1 663 331
TOTAL (IV) EC 6 329 217 5 946 639
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 722 153 15 384 054
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 993 261
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 9 660 213 9 053 013
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 9 660 213 9 053 013
Production stockée FM -82 353 27 603
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 388 286 2 117 485
Autres produits FQ 99 121
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 966 245 11 198 222
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 748 813 2 598 692
Impôts, taxes et versements assimilés FX 195 883 223 394
Salaires et traitements FY 5 479 158 5 289 302
Charges sociales FZ 1 770 549 1 621 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 272 76 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 599 131 479 160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 101 295 35 579
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 973 100 10 323 762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 993 144 874 460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 349 996 389 964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 250 11 316
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 100 150 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 391 345 551 280
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 163 15 550
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 163 15 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 355 182 535 731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 348 326 1 410 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 659 2 903
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 990 55 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 814 21 555
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 463 80 258
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 350 153 530
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 991 47 133
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 999 87
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 340 200 750
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 123 -120 492
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 114 179 33 299
Impôts sur les bénéfices (X) HK 266 084 189 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 390 053 11 829 761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 398 867 10 762 921
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 991 187 1 066 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 367 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 702 0 0 9 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 603 836 78 272 50 998 631 110
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 613 538 78 272 50 998 640 812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 135
Total Provisions réglementées 3Z 949 1 999 814 2 135
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 949 1 999 814 2 135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 999 814 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 230 0 230
Autres immobilisations financières UT 13 450 0 13 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 935 743 3 935 743 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 065 319 1 065 319 0
Charges constatées d’avance VS 46 870 46 870 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 061 612 5 047 932 13 680
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 124 707 39 344 85 363 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 993 261 448 943 544 318 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 472 108 472 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 176 890 3 176 890 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 86 785 86 785 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 839 102 1 839 102 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 329 217 5 699 536 629 681 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 121 999 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 662
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP