FORVIS MAZARS - 622820223 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 702 9 702
Fonds commercial AH 351 257 351 257 351 257
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 964 802 621 236 343 566 433 927
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 535 886 150 000 8 385 886 8 385 886
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 558 2 100 1 458 1 438
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 650 13 650 13 650
TOTAL (I) BJ 9 878 855 783 039 9 095 817 9 186 158
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 604 463 1 604 463 1 429 456
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 201 22 201 22 675
Clients et comptes rattachés BX 3 232 469 499 395 2 733 074 3 246 424
Autres créances BZ 2 695 322 2 695 322 1 915 497
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 61 146 61 146 253 771
Charges constatées d’avance CH 80 467 80 467 101 331
TOTAL (II) CJ 7 696 068 499 395 7 196 673 6 969 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 574 923 1 282 434 16 292 489 16 155 313
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 531 328 484 433
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 925 62 384
Report à nouveau DH -400 410 -450 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 108 138 937 894
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 855 2 874
TOTAL (I) DL 9 245 837 9 037 586
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 412 679 709
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 777 778 2 186 282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 11 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 244 020 229 371
Dettes fiscales et sociales DY 2 752 140 3 008 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 848 151 771
Produits constatés d’avance (2) EB 1 104 437 849 766
TOTAL (IV) EC 7 046 653 7 117 727
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 292 489 16 155 313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 383 554 4 983 895
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 777 778
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 252 854 9 287 094
Chiffres d’affaires nets FJ 8 252 854 9 287 094
Production stockée FM 175 007 18 213
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 284 867 1 725 118
Autres produits FQ 201 617 429 250
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 914 345 11 459 674
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 679 392 3 049 895
Impôts, taxes et versements assimilés FX 271 841 257 887
Salaires et traitements FY 4 852 076 5 258 109
Charges sociales FZ 1 701 302 1 810 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 239 99 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 300 192 325 593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 209 590 179 465
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 107 632 10 980 990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 806 713 478 684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 599 709 643 476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 242 13 667
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 611 951 657 143
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 740 26 270
Différences négatives de change GS 46 10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 786 26 279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 589 165 630 864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 395 877 1 109 548
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 81 113 2 441
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 47 888
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 584 11 414
Total des produits exceptionnels (VII) HD 81 698 61 743
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 035 23 899
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 456
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 566 355
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 601 71 711
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 65 097 -9 968
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 100 138
Impôts sur les bénéfices (X) HK 252 698 161 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 607 994 12 178 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 499 856 11 240 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 108 138 937 894
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 702 9 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 527 997 93 239 621 236
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 537 699 93 239 630 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 855
Total Provisions réglementées 3Z 2 874 566 584 2 855
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 874 566 584 2 855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 566
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 650 200 13 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 232 469 3 232 469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 695 322 2 695 322
Charges constatées d’avance VS 80 467 80 467
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 021 908 6 008 458 13 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 412 72 159 16 252
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 777 924 131 095 2 646 829
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 244 020 244 020
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 751 994 2 751 994
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 848 79 848
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 104 437 1 104 437
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 046 635 4 383 554 2 663 081
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 143
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 599 823
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP