FORVIS MAZARS - 622820223 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 702 9 702
Fonds commercial AH 351 257 351 257 351 257
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 961 924 527 997 433 927 537 881
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 535 886 150 000 8 385 886 8 388 629
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 538 2 100 1 438 1 438
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 650 13 650 13 650
TOTAL (I) BJ 9 875 958 689 799 9 186 158 9 292 854
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 429 456 1 429 456 1 411 243
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 675 22 675 23 321
Clients et comptes rattachés BX 3 910 116 663 692 3 246 424 5 149 143
Autres créances BZ 1 915 497 1 915 497 1 843 124
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 253 771 253 771 804 642
Charges constatées d’avance CH 101 331 101 331 115 059
TOTAL (II) CJ 7 632 847 663 692 6 969 155 9 346 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 508 805 1 353 492 16 155 313 18 639 386
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 484 433 350 825
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 62 384 22 453
Report à nouveau DH -450 000 -1 100 276
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 937 894 2 672 154
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 874 2 932
TOTAL (I) DL 9 037 586 9 948 088
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 679 709 1 270 962
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 186 282 2 459 696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 908 8 984
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 229 371 701 561
Dettes fiscales et sociales DY 3 008 921 3 312 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 151 771 81 493
Produits constatés d’avance (2) EB 849 766 844 656
TOTAL (IV) EC 7 117 727 8 680 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 155 313 18 639 386
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 983 895 5 777 943
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 287 094 9 354 089
Chiffres d’affaires nets FJ 9 287 094 9 354 089
Production stockée FM 18 213 188 791
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 725 118 1 656 942
Autres produits FQ 429 250 453 042
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 459 674 11 652 864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 049 895 2 883 350
Impôts, taxes et versements assimilés FX 257 887 297 323
Salaires et traitements FY 5 258 109 5 043 675
Charges sociales FZ 1 810 953 1 735 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 088 95 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 325 593 199 838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 179 465 386 239
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 980 990 10 640 870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 478 684 1 011 994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 643 476 1 820 182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 667 5 985
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 657 143 1 826 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 270 59 869
Différences négatives de change GS 10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 279 59 869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 630 864 1 766 297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 109 548 2 778 291
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 441 103 476
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 47 888 175 966
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 414 35
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 743 279 477
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 899 2 334
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 456 16 368
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 355 155
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 711 18 857
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 968 260 620
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 54 919
Impôts sur les bénéfices (X) HK 161 686 311 838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 178 560 13 758 507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 240 666 11 086 353
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 937 894 2 672 154
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 874
Total Provisions réglementées 3Z 2 932 355 414 2 874
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 000 11 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 932 355 11 414 2 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 355 11 414
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 650 200 13 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 910 116 3 910 116
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 915 497 1 915 497
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 101 331 101 331
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 940 594 5 927 144 13 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 679 709 616 118 63 591
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 186 407 128 074 2 058 333
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 229 371 229 371
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 008 795 3 008 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 151 771 151 771
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 849 766 849 766
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 105 819 4 983 895 2 121 924
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 38 791
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 636 725
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP