FORVIS MAZARS - 622820223 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 702 9 702
Fonds commercial AH 351 257 351 257 351 257
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 925 252 565 086 360 165 343 566
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 535 886 150 000 8 385 886 8 385 886
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 558 2 100 1 458 1 458
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 450 13 450 13 650
TOTAL (I) BJ 9 839 105 726 889 9 112 217 9 095 817
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 871 062 1 871 062 1 604 463
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 201 22 201 22 201
Clients et comptes rattachés BX 3 061 978 554 889 2 507 089 2 733 074
Autres créances BZ 1 975 492 1 975 492 2 695 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 125 825 125 825 61 146
Charges constatées d’avance CH 82 324 82 324 80 467
TOTAL (II) CJ 7 138 882 554 889 6 583 993 7 196 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 977 987 1 281 778 15 696 209 16 292 489
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 586 735 531 328
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 57 739 3 925
Report à nouveau DH -349 832 -400 410
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 931 658 1 108 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 418 2 855
TOTAL (I) DL 9 228 719 9 245 837
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 958 88 412
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 898 144 2 777 778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 167 824 244 020
Dettes fiscales et sociales DY 2 822 212 2 752 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 333 79 848
Produits constatés d’avance (2) EB 1 391 019 1 104 437
TOTAL (IV) EC 6 447 491 7 046 653
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 696 209 16 292 489
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 644 466 4 383 554
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 898 144
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 982 392 8 252 854
Chiffres d’affaires nets FJ 7 982 392 8 252 854
Production stockée FM 266 599 175 007
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 544 988 2 284 867
Autres produits FQ 885 201 617
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 794 863 10 914 345
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 292 800 2 679 392
Impôts, taxes et versements assimilés FX 217 697 271 841
Salaires et traitements FY 4 958 456 4 852 076
Charges sociales FZ 1 643 657 1 701 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 832 93 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 452 317 300 192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 139 153 209 590
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 792 912 10 107 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 001 951 806 713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 350 000 599 709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 889 12 242
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 363 889 611 951
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 325 22 740
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 325 22 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 344 564 589 165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 346 515 1 395 877
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 676 81 113
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 960 584
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 136 81 698
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 200 16 035
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 638
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 523 566
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 361 16 601
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 775 65 097
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 109 586 100 138
Impôts sur les bénéfices (X) HK 310 046 252 698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 211 888 11 607 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 280 230 10 499 856
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 931 658 1 108 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 360 959
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 964 802 132 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 553 094
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 878 855 132 970
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 360 959
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 172 520 925 252
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 200 8 552 894
DIMINUTIONS Total Général I4 172 720 9 839 105
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 702 9 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 621 236 88 832 144 982 565 086
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 630 938 88 832 144 982 574 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 152 100 152 100
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 499 395 452 317 396 823 554 889
Total Provisions pour dépréciation 7B 651 495 452 317 396 823 706 989
TOTAL GENERAL 7C 651 495 452 317 396 823 706 989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 452 317 396 823
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 450 13 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 061 978 3 061 978
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 975 492 1 975 492
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 82 324 82 324
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 133 244 5 119 794 13 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 958 19 914 34 043
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 898 144 129 163 1 768 982
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 167 824 167 824
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 822 212 2 822 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 333 114 333
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 391 019 1 391 019
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 447 491 4 644 466 1 803 025
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 44 516
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 611
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP