FORVIS MAZARS - 622820223 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 702 9 702
Fonds commercial AH 351 257 351 257 351 257
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 936 017 449 251 486 767 563 685
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 538 613 150 000 8 388 613 3 808 171
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 538 2 100 1 438 1 390
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 650 13 650 13 650
TOTAL (I) BJ 9 852 777 611 053 9 241 724 4 738 153
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 633 10 633 6 061
Clients et comptes rattachés BX 5 172 588 551 783 4 620 805 4 299 700
Autres créances BZ 2 236 253 2 236 253 1 433 272
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 370 714 370 714 369 808
Charges constatées d’avance CH 203 064 203 064 186 563
TOTAL (II) CJ 9 215 704 551 783 8 663 921 7 236 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 068 482 1 162 836 17 905 645 11 974 211
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 2 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 259 621 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 91 415 997 463
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 824 087 1 192 426
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 812 2 475
TOTAL (I) DL 10 177 935 5 192 364
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 000 11 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 000 11 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 770 736 340 909
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 746 816 1 251 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 980 15 486
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 495 360 764 106
Dettes fiscales et sociales DY 3 381 451 3 103 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 122
Autres dettes EA 90 352 493 681
Produits constatés d’avance (2) EB 1 206 893 802 163
TOTAL (IV) EC 7 716 711 6 770 847
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 905 645 11 974 211
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 074 584 5 564 557
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 345 409 8 345 409 8 562 769
Chiffres d’affaires nets FJ 8 345 409 8 345 409 8 562 769
Production stockée FM 281 797 -88 737
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 304 593 2 144 762
Autres produits FQ 560 795 81
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 492 593 10 618 875
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 262 783 2 127 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 296 794 346 477
Salaires et traitements FY 5 143 421 4 706 527
Charges sociales FZ 1 779 287 1 730 949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 638 87 224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 163 015 120 111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 512 135 108 057
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 248 073 9 227 159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 244 520 1 391 716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 832 210 409 686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 763 4 839
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 839 305 414 525
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 65 064 32 573
Différences négatives de change GS 34 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 098 32 585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 774 207 381 941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 018 727 1 773 657
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 408 366 2 028
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 155 51 677
Total des produits exceptionnels (VII) HD 408 521 60 706
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 763 28 375
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 492 1 225
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 255 29 600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 398 266 31 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 140 823 166 647
Impôts sur les bénéfices (X) HK 452 084 445 689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 740 420 11 094 106
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 916 333 9 901 679
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 824 087 1 192 426
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 922 297
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 975 311
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 258 567
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 936 017
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 555 801
DIMINUTIONS Total Général I4 9 852 777
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 358 612 90 638 449 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 368 314 90 638 458 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 812
Total Provisions réglementées 3Z 2 475 492 155 2 812
Provisions pour litiges 4A 11 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 000 11 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 152 100 152 100
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 630 430 163 015 89 561 703 883
TOTAL GENERAL 7C 643 905 163 507 89 716 717 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 163 015 89 561
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 492 155
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 650 200
Clients douteux ou litigieux VA 5 172 588
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 236 253
Charges constatées d’avance VS 203 064
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 625 555 7 612 106 13 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 770 736 611 226 1 159 510
Emprunts et dettes financières divers 8A 747 867 283 230 464 637
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 495 360 495 360
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 122 7 122
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 352 90 352
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 206 893 1 206 893
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 698 731 6 074 584 1 624 147
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 030 831
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 642 111
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 119
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 119