| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 190 255 | 190 117 | 138 | 49 951 |
| Fonds commercial | AH | 640 286 | 0 | 640 286 | 640 285 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 1 490 339 | 0 | 1 490 339 | 1 490 339 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 192 000 | 159 003 | 32 997 | 44 006 |
| Constructions | AP | 8 519 994 | 8 237 588 | 282 406 | 377 305 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 3 549 532 | 3 259 091 | 290 440 | 242 560 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 2 282 142 | 1 850 156 | 431 986 | 537 990 |
| Immobilisations en cours | AV | 64 845 | 0 | 64 845 | 0 |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 1 675 107 | 277 000 | 1 398 107 | 1 538 653 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 470 |
| Autres immobilisations financières | BH | 278 815 | 0 | 278 815 | 268 145 |
| TOTAL (I) | BJ | 18 888 815 | 13 972 955 | 4 915 860 | 5 194 705 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 2 747 260 | 70 927 | 2 676 333 | 2 840 298 |
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 2 287 415 | 0 | 2 287 415 | 2 149 314 |
| Marchandises | BT | 61 024 | 0 | 61 024 | 95 773 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 11 307 | 0 | 11 307 | 15 380 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 5 603 163 | 118 113 | 5 485 050 | 6 238 519 |
| Autres créances | BZ | 910 859 | 0 | 910 859 | 795 559 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 802 120 | 0 | 802 120 | 629 414 |
| Charges constatées d’avance | CH | 457 727 | 0 | 457 727 | 504 602 |
| TOTAL (II) | CJ | 12 880 874 | 189 040 | 12 691 834 | 13 268 858 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 31 769 689 | 14 161 995 | 17 607 694 | 18 463 563 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 116 160 | 116 160 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 100 000 | 100 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 6 128 017 | 4 517 976 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 135 229 | 1 710 041 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | 15 221 | 21 587 | ||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 7 494 627 | 7 465 765 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 456 536 | 572 259 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 411 416 | 394 203 | ||
| TOTAL (III) | DR | 867 952 | 966 462 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 2 118 028 | 2 900 324 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 787 | 549 216 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 183 967 | 3 073 898 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 294 394 | 1 596 653 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 2 621 864 | 1 590 719 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 26 074 | 320 527 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 9 245 115 | 10 031 336 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 17 607 694 | 18 463 563 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 0 | 0 | 1 001 561 | 960 257 |
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 23 120 110 | 24 424 688 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 24 121 672 | 25 384 945 |
| Production stockée | FM | 138 102 | -20 583 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 11 866 | 500 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 141 574 | 177 155 | ||
| Autres produits | FQ | 183 022 | 1 365 907 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 24 596 236 | 26 907 923 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 244 781 | 559 609 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 34 749 | -8 991 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 12 765 204 | 13 067 065 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | 166 083 | -48 856 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 4 472 039 | 4 090 185 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 354 409 | 424 632 | ||
| Salaires et traitements | FY | 4 004 706 | 4 297 709 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 761 501 | 1 779 075 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 500 435 | 471 289 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 42 321 | 43 393 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 17 303 | 300 259 | ||
| Autres charges | GE | 12 790 | 95 844 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 24 376 321 | 25 071 214 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 219 915 | 1 836 710 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 7 900 | 3 205 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 774 | 8 565 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | 6 830 | 934 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 6 579 | 0 | ||
| Total des produits financiers (V) | GP | 22 082 | 12 705 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 138 500 | 138 500 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 65 936 | 90 478 | ||
| Différences négatives de change | GS | 10 308 | 1 344 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 214 744 | 230 322 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -192 662 | -217 617 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 27 253 | 1 619 093 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 0 | 88 435 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 0 | 15 914 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 0 | 72 521 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -107 976 | -18 427 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 24 618 318 | 27 009 064 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 24 483 089 | 25 299 022 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 135 229 | 1 710 041 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 2 320 880 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 14 301 157 | 0 | 351 436 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 1 950 768 | 0 | 36 709 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 18 572 805 | 0 | 388 146 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 2 320 880 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 44 081 | 14 608 513 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 28 055 | 1 959 422 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 72 136 | 18 888 815 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 140 304 | 49 813 | 0 | 190 117 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 13 099 296 | 450 622 | 44 082 | 13 505 837 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 13 239 600 | 500 435 | 44 082 | 13 695 954 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 264 536 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 411 416 | |||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 192 000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 966 462 | 17 303 | 115 813 | 867 952 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | 966 462 | 17 303 | 115 813 | 867 952 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | 5 500 | 5 500 | 0 | |
| Autres immobilisations financières | UT | 278 815 | 0 | 278 815 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 138 079 | 138 079 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 5 465 084 | 5 465 084 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | 0 | 8 | 0 | |
| Personnel et comptes rattachés | UY | 22 324 | 22 324 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 6 576 | 6 576 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | 259 476 | 259 476 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 269 513 | 269 513 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 287 274 | 287 274 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 65 695 | 65 695 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 457 727 | 457 727 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 7 256 063 | 6 977 248 | 278 815 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 2 117 986 | 1 052 417 | 930 573 | 134 996 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 829 | 829 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 3 183 967 | 3 183 967 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 468 205 | 468 205 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 515 938 | 515 938 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 260 628 | 260 628 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 49 623 | 49 623 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 1 433 857 | 1 433 857 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 1 188 007 | 1 188 007 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 26 074 | 26 074 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 9 245 115 | 8 179 546 | 930 573 | 134 996 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 1 276 309 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 73 | 73 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 73 | 73 | ||