UNION FIDUCIAIRE DE PARIS - 612000836 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 106 463 27 266 79 197 79 197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 225 125 119 173 105 952 19 579
Immobilisations en cours AV 0 0 0 49 632
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 224 0 23 224 23 224
TOTAL (I) BJ 354 813 146 439 208 373 171 632
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 113 642 0 113 642 103 316
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 002 534 172 540 829 994 743 791
Autres créances BZ 1 128 222 0 1 128 222 643 458
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 203 514 0 203 514 440 125
Charges constatées d’avance CH 25 658 0 25 658 36 689
TOTAL (II) CJ 2 473 571 172 540 2 301 030 1 967 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 828 383 318 979 2 509 404 2 139 011
Parts à moins d’un an CP 23 224
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 76 000 76 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 301 301
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 630 7 630
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 759 2 759
Report à nouveau DH 780 971 532 736
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 223 023 248 235
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 090 684 867 661
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 18 000
TOTAL (III) DR 0 18 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 86 066 6 137
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 75 877 87 169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 654 074 584 318
Dettes fiscales et sociales DY 460 301 453 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 387 3 252
Produits constatés d’avance (2) EB 129 015 119 250
TOTAL (IV) EC 1 418 720 1 253 351
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 509 404 2 139 011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 418 720 1 253 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 150 619 0 2 150 619 2 166 767
Chiffres d’affaires nets FJ 2 150 619 0 2 150 619 2 166 767
Production stockée FM 10 326 -12 631
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 500 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 180 13 785
Autres produits FQ 1 258 2 835
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 182 883 2 178 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 578 877 530 753
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 696 24 183
Salaires et traitements FY 860 969 880 598
Charges sociales FZ 415 998 416 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 958 8 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 140 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 898 637 1 860 712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 284 245 318 044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 599 13 534
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 599 13 534
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 776 153
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 776 153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 823 13 382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 301 068 331 426
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 958
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 28 205
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 000 31 163
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 168 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 27 185
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 168 27 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 168 3 978
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 877 87 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 221 482 2 223 454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 998 458 1 975 219
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 223 023 248 235
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 106 463 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 168 568 0 107 331
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 224 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 298 256 0 107 331
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 106 463
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 49 632 1 143 225 125
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 23 224
DIMINUTIONS Total Général I4 49 632 1 143 354 813
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 266 0 0 27 266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 99 358 20 958 1 143 119 173
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 126 624 20 958 1 143 146 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 000 0 18 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 178 300 0 5 760 172 540
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 178 300 0 5 760 172 540
TOTAL GENERAL 7C 196 300 0 23 760 172 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 224 0 23 224
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 002 534 1 002 534 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 535 1 535 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 500 500 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 108 894 108 894 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 014 735 1 014 735 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 558 2 558 0
Charges constatées d’avance VS 25 658 25 658 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 179 639 2 156 415 23 224
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 86 066 86 066 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 654 074 654 074 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 175 662 175 662 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 767 88 767 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 188 451 188 451 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 421 7 421 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 75 877 75 877 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 387 13 387 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 129 015 129 015 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 418 720 1 418 720 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 103 400 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 471
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP