UNION FIDUCIAIRE DE PARIS - 612000836 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 136 250 53 084 83 167 79 197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 163 547 147 211 16 336 16 371
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 480 21 480 21 277
TOTAL (I) BJ 321 276 200 295 120 982 116 845
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 95 476 95 476 80 513
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 111 131 133 757 977 373 1 368 169
Autres créances BZ 419 260 419 260 459 228
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 418 922 418 922 360 619
Charges constatées d’avance CH 42 929 42 929 43 456
TOTAL (II) CJ 2 087 719 133 757 1 953 961 2 311 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 408 995 334 052 2 074 943 2 428 831
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 76 000 76 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 301 301
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 630 7 630
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 759 2 759
Report à nouveau DH 685 498 675 335
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 889 10 163
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 789 076 772 187
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 26 866
TOTAL (III) DR 26 866
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 272 278
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 991 9 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 582 783 887 103
Dettes fiscales et sociales DY 566 015 660 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 210 1 293
Produits constatés d’avance (2) EB 97 730 98 073
TOTAL (IV) EC 1 259 001 1 656 643
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 074 943 2 428 831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 259 001 1 656 643
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 272 278
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 445 707 10 430 2 456 137 2 558 493
Chiffres d’affaires nets FJ 2 445 707 10 430 2 456 137 2 558 493
Production stockée FM 14 963 3 188
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 531 6 794
Autres produits FQ 1 560 1 674
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 481 190 2 570 149
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 492 375 613 837
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 930 37 448
Salaires et traitements FY 1 285 248 1 265 295
Charges sociales FZ 603 791 629 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 045 20 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 440 398 2 565 991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 792 4 157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 962 2 439
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 962 2 439
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 962 2 439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 754 6 596
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 567
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 3 567
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 866
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 865 3 567
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 484 153 2 576 154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 467 264 2 565 991
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 889 10 163
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 771 4 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 167 931 13 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 277 203
ACQUISITIONS Total Général 0G 320 978 18 182
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 136 250
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 884 163 547
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 480
DIMINUTIONS Total Général I4 17 884 321 276
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 573 510 53 084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 560 13 535 17 884 147 211
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 204 133 14 045 17 884 200 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 26 866
Total Provisions pour risques et charges 5Z 26 866 26 866
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 142 547 8 790 133 757
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 142 547 8 790 133 757
TOTAL GENERAL 7C 142 547 26 866 8 790 160 623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 790
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 26 866
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 480
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 111 131
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 622
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 099
Groupe et associés VC 209 218
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 99 622
Charges constatées d’avance VS 42 929
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 594 800 1 573 320 21 480
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 272 272
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 582 783 582 783
Personnel et comptes rattachés 8C 183 926 183 926
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 144 689 144 689
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 236 568 236 568
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 833 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 991 9 991
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 210 2 210
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 97 730 97 730
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 259 001 1 259 001
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19