IN EXTENSO MONT-BLANC - 606620144 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 830 12 243 1 586 9 739
Fonds commercial AH 3 567 734 3 567 734 3 567 734
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 049 3 049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 758 2 758 2 758
Constructions AP 262 773 262 773 4 889
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 904 282 1 271 490 632 792 734 565
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 219 1 219
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 28 814 1 525 27 289 27 285
Prêts BF 10 947 10 947 18 229
Autres immobilisations financières BH 52 329 52 329 52 329
TOTAL (I) BJ 5 847 736 1 552 300 4 295 436 4 417 529
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 915 388 1 011 261 3 904 127 3 798 221
Autres créances BZ 259 787 12 283 247 504 287 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 610 480 130 130
Disponibilités CF 1 356 160 1 356 160 1 042 935
Charges constatées d’avance CH 65 427 65 427 69 358
TOTAL (II) CJ 6 597 372 1 024 024 5 573 348 5 197 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 445 108 2 576 324 9 868 784 9 615 202
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 241 731
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 800 000 2 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 102 699 102 699
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 000 242 593
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 411 153 408 017
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 888 515 823 650
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 140
TOTAL (I) DL 4 482 366 4 377 099
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 941 23 441
Provisions pour charges DQ 523 894 543 744
TOTAL (III) DR 539 835 567 185
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 256 617 357 487
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 343 992 369 236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 735 654 606 995
Dettes fiscales et sociales DY 2 559 961 2 414 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 649 30 956
Produits constatés d’avance (2) EB 918 711 891 321
TOTAL (IV) EC 4 846 583 4 670 919
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 868 784 9 615 202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 261 827 688 506
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 367 2 367 513
Production vendue biens FD 67 136 67 136 70 106
Production vendue services FG 10 024 737 6 355 10 031 093 9 663 970
Chiffres d’affaires nets FJ 10 094 240 6 355 10 100 596 9 734 589
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 717 5 945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 259 357 291 160
Autres produits FQ 77 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 373 747 10 031 731
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 779 1 757
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 124 551 1 975 366
Impôts, taxes et versements assimilés FX 244 478 242 150
Salaires et traitements FY 3 690 629 3 606 242
Charges sociales FZ 1 582 753 1 587 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 175 000 142 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 295 794 220 928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 295 60 968
Autres charges GE 853 177 921 639
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 982 455 8 759 054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 391 292 1 272 677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 591 8 078
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 591 8 078
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 582 9 414
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 582 9 414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 992 -1 336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 387 300 1 271 341
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 978 1 997
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 300 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 140 225
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 419 2 806
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 516 7 683
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 616 1 886
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 131 9 569
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 712 -6 764
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 128 787 115 077
Impôts sur les bénéfices (X) HK 360 286 325 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 391 756 10 042 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 503 242 9 218 964
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 888 515 823 650
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 152 023
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 587
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 835 583
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 879
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 169 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 93 309
DIMINUTIONS Total Général I4 5 847 736
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 498 9 794 15 292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 409 811 165 206 40 753 1 534 264
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 415 310 175 000 40 753 1 549 556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 140 140
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 140 140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 140
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 947
Autres immobilisations financières UT 52 329
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 915 388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 259 787
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 65 427
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 303 879 3 998 871 1 305 007
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 256 617 94 672 126 036
Emprunts et dettes financières divers 8A 343 696 49 672 294 024
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 735 654 735 654
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 559 961 2 431 174 128 787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 945 31 945
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 918 711 918 711
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 846 583 4 261 827 548 847 35 909
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 217 006
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 317 936
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 104
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 104