IN EXTENSO MONT-BLANC - 606620144 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 830 13 830
Fonds commercial AH 3 232 136 3 232 136 3 232 136
Autres immobilisations incorporelles AJ 338 647 3 049 335 598 335 598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 758 2 758 2 758
Constructions AP 116 090 116 090
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 962 415 1 349 874 612 541 552 526
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 702
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 219 1 219
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 28 831 1 525 27 306 27 292
Prêts BF 1 075 1 075 1 075
Autres immobilisations financières BH 52 322 52 322 52 329
TOTAL (I) BJ 5 749 323 1 485 586 4 263 737 4 205 417
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 015 411 1 113 497 4 901 914 4 323 321
Autres créances BZ 287 240 12 283 274 957 328 383
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 165 660 1 165 660 1 421 846
Charges constatées d’avance CH 45 878 45 878 41 940
TOTAL (II) CJ 7 514 189 1 125 780 6 388 409 6 115 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 263 512 2 611 366 10 652 146 10 320 907
Parts à moins d’un an CP 1 075
Parts à plus d’un an CR 1 349 893
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 800 000 2 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 102 699 102 699
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 000 280 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 652 455 579
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 014 557 965 618
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 199 907 4 603 895
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 941 29 941
Provisions pour charges DQ 403 865 470 481
TOTAL (III) DR 429 806 500 422
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 248 906 259 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 576 748 349 932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 863 886 801 330
Dettes fiscales et sociales DY 2 843 691 2 718 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 83 068 49 675
Produits constatés d’avance (2) EB 1 406 134 1 036 963
TOTAL (IV) EC 6 022 434 5 216 590
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 652 146 10 320 907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 585 400 4 766 688
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 298 298 607
Production vendue biens FD 79 256 79 256 69 826
Production vendue services FG 11 535 090 39 874 11 574 964 10 498 013
Chiffres d’affaires nets FJ 11 614 645 39 874 11 654 519 10 568 446
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 539 9 844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 401 392 342 061
Autres produits FQ 77 53
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 058 527 10 920 404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 062 599
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 527 104 2 299 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 271 176 263 236
Salaires et traitements FY 4 322 192 3 899 327
Charges sociales FZ 1 837 643 1 682 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 174 740 157 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 259 225 304 966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 505 23 764
Autres charges GE 1 060 706 903 481
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 459 352 9 534 332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 599 174 1 386 072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 355 3 807
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 480
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 728
Total des produits financiers (V) GP 2 355 6 015
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 077 5 941
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 610
Total des charges financières (VI) GU 6 077 6 551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 722 -536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 595 452 1 385 536
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 461 19 806
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 317 110 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 763 129 806
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 034 41 041
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 034 41 041
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 729 88 765
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 181 872 138 145
Impôts sur les bénéfices (X) HK 399 753 370 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 062 645 11 056 225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 048 088 10 090 607
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 014 557 965 618
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 584 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 071 455 234 755
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 83 440 14
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 739 507 234 769
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 584 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 224 947 2 081 263
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 83 447
DIMINUTIONS Total Général I4 224 954 5 749 323
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 879 16 879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 514 468 174 740 223 245 1 465 964
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 531 347 174 740 223 245 1 482 842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 403 865
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 941
Total Provisions pour risques et charges 5Z 500 422 5 505 76 121 429 806
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 500 422 5 505 76 121 429 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 505 76 121
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 075 1 075
Autres immobilisations financières UT 52 322 52 322
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 015 411 6 015 411
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 287 240 287 240
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 45 878 45 878
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 401 926 6 348 530 53 397
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 248 906 91 458 157 448
Emprunts et dettes financières divers 8A 326 380 46 794 279 586
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 863 886 863 886
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 843 691 2 843 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 333 436 333 436
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 406 134 1 406 134
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 022 434 5 585 400 437 034
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 83 194
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 94 169
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 105
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 105