A ALLARD BOUTIQUE DE MEGEVE - 606220127 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 116 8 038 10 078 14 185
Fonds commercial AH 349 870 0 349 870 349 870
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 193 9 689 6 504 9 742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 73 023 72 505 518 692
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 735 14 529 5 206 2 091
Autres immobilisations corporelles AT 1 325 507 1 074 389 251 118 315 047
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 908 0 908 908
TOTAL (I) BJ 1 803 352 1 179 150 624 202 692 536
Matières premières, approvisionnements BL 57 083 0 57 083 46 787
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 448 050 0 1 448 050 1 251 816
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 828 10 417 9 411 10 616
Autres créances BZ 63 933 0 63 933 89 004
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 178 898 0 178 898 621 491
Charges constatées d’avance CH 8 313 0 8 313 36 796
TOTAL (II) CJ 1 776 105 10 417 1 765 688 2 056 509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 579 457 1 189 567 2 389 890 2 749 045
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 219 450 219 450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 879 50 879
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 965 22 965
Réserves statutaires ou contractuelles DE 48 141 48 141
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 473 785 456 192
Report à nouveau DH 287 016 287 016
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 933 17 594
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 274 169 1 102 236
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 488 44 788
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 488 44 788
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 646 527 850 248
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 111 626 313 347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 225 990 343 098
Dettes fiscales et sociales DY 82 600 72 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 9 314
Autres dettes EA 10 490 13 102
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 077 233 1 602 021
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 389 890 2 749 045
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 384 179 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 401 714 0 29 815
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 908 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 786 801 0 29 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 384 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -1 737 15 000 1 418 265
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 908
DIMINUTIONS Total Général I4 -1 737 15 000 1 803 352
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 381 6 568 -778 17 727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 083 883 87 409 9 870 1 161 422
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 094 264 93 977 9 092 1 179 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 488
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 44 788 8 000 14 300 38 488
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 208 5 208 0 10 417
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 208 5 208 0 10 417
TOTAL GENERAL 7C 49 996 13 208 14 300 48 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 208 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 14 300 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 908 0 908
Clients douteux ou litigieux VA 12 500 0 12 500
Autres créances clients UX 7 328 7 328 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 983 40 983 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 950 22 950 0
Charges constatées d’avance VS 8 313 8 313 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 92 982 79 574 13 408
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 200 200 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 646 682 255 560 432 803 709
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 225 990 225 990 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 946 24 946 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 420 36 420 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 242 9 242 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 991 11 991 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 111 626 111 626 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 490 10 490 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 077 587 686 465 432 803 709
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 47 098 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 249 362
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0