ARCHE SAS - 604800599 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 038 888 946 155 92 734 142 855
Fonds commercial AH 45 735 0 45 735 45 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 970 0 2 970 2 970
Terrains AN 160 413 64 252 96 161 96 161
Constructions AP 3 260 218 3 180 634 79 584 104 805
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 639 250 2 567 149 72 101 68 934
Autres immobilisations corporelles AT 1 010 084 939 796 70 288 33 407
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 971 0 3 971 4 503
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 772 979 1 048 791 1 724 188 2 141 338
Créances rattachées à des participations BB 32 967 700 26 592 667 6 375 033 14 110 447
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 446 0 34 446 34 686
TOTAL (I) BJ 43 936 655 35 339 444 8 597 211 16 785 839
Matières premières, approvisionnements BL 5 587 191 3 259 638 2 327 553 1 912 003
En cours de production de biens BN 127 693 0 127 693 213 788
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 758 567 2 709 590 3 048 977 2 470 002
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 4 000
Clients et comptes rattachés BX 3 370 014 329 494 3 040 520 3 996 344
Autres créances BZ 259 283 0 259 283 151 475
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 220 000 0 1 220 000 4 008 339
Disponibilités CF 172 923 0 172 923 1 360 371
Charges constatées d’avance CH 233 828 0 233 828 252 039
TOTAL (II) CJ 16 729 499 6 298 722 10 430 777 14 368 360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 746 611 746 611 355 982
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 412 764 41 638 166 19 774 598 31 510 181
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 349 041
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 638 000 3 638 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 040 801 2 040 801
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 363 800 363 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 339 620 16 508 726
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 099 761 -3 169 105
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 282 461 19 382 221
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 935 657 538 648
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 935 657 538 648
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 583 821 4 837 911
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 401 012 3 085 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 250 870 1 282 137
Dettes fiscales et sociales DY 941 229 912 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 224 127 56 913
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 401 058 10 174 265
(V) ED 1 155 423 1 415 047
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 774 598 31 510 181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 639 306 4 772 118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 1 268 752 1 268 752 1 099 179
Production vendue biens FD 3 899 515 8 142 861 12 042 376 11 048 321
Production vendue services FG 22 490 325 404 347 894 138 888
Chiffres d’affaires nets FJ 3 922 004 9 737 017 13 659 021 12 286 387
Production stockée FM 620 205 -207 278
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 58 143 194 911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 220 391 6 719 179
Autres produits FQ 1 017 848 974 151
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 575 609 19 967 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 250 286 1 071 977
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 301 145 3 520 024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -535 001 11 570
Autres achats et charges externes FW 5 500 344 5 084 456
Impôts, taxes et versements assimilés FX 323 161 322 593
Salaires et traitements FY 3 679 286 3 718 291
Charges sociales FZ 1 193 391 1 265 418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 758 137 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 298 722 6 005 279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 112 706 182 666
Autres charges GE 183 443 91 557
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 458 240 21 411 795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -882 631 -1 444 444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 695 093 51 958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 316 520 144 909
Autres intérêts et produits assimilés GL 633 314 306 231
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 389 964 75 138
Différences positives de change GN 127 577 105 474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 162 468 683 710
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 079 985 1 934 156
Intérêts et charges assimilées GR 210 536 142 410
Différences négatives de change GS 73 387 349 113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 363 908 2 425 679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 201 440 -1 741 969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -11 084 072 -3 186 412
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 585 176
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 200 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 58 785 2 176
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 861 4 254
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 76 340 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 106 201 4 254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -47 416 -2 078
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -31 727 -19 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 796 862 20 653 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 896 622 23 822 343
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 099 761 -3 169 105
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 069 765 0 17 828
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 981 832 0 101 607
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 628 537 0 3 146 828
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 680 133 0 3 266 263
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 087 593
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 502 5 000 7 073 936
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 239 35 775 125
DIMINUTIONS Total Général I4 4 502 5 240 43 936 655
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 878 205 67 949 0 946 155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 674 023 82 809 5 000 6 751 831
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 552 228 150 758 5 000 7 697 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 58 861
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 746 611
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 130 185
Total Provisions pour risques et charges 5Z 538 648 935 657 538 648 935 657
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 048 791
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 710 425 10 916 224 33 982 26 592 667
Sur stocks et en cours 6N 5 722 452 5 969 228 5 722 452 5 969 228
Sur comptes clients 6T 282 827 329 494 282 827 329 494
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 347 345 17 632 096 6 039 261 33 940 180
TOTAL GENERAL 7C 22 885 993 18 567 753 6 577 909 34 875 837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 411 428 6 187 945 0
- Financières UG 0 12 079 985 389 964 0
- Exceptionnelles UJ 0 76 340 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 32 967 700 0 32 967 700
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 446 0 34 446
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 370 014 3 020 973 349 041
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 788 11 788 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 237 5 237 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 132 031 132 031 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 778 33 778 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 449 76 449 0
Charges constatées d’avance VS 233 828 233 828 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 865 271 3 514 084 33 351 187
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 583 821 13 245 4 051 298 1 519 278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 197 392 6 216 936 176 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 250 870 1 250 870 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 497 358 497 358 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 335 013 335 013 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 30 388 30 388 0 0
T.V.A. VW 26 053 26 053 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 416 52 416 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 203 620 203 620 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 224 127 224 127 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 401 058 2 639 306 4 987 474 1 774 278
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 471 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP