ARCHE SAS - 604800599 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 855 808 830 401 25 407 7 105
Fonds commercial AH 45 735 45 735 45 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 96 447 96 447
Terrains AN 160 413 64 252 96 161 96 161
Constructions AP 3 260 218 3 116 594 143 623 185 040
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 588 327 2 522 819 65 509 41 887
Autres immobilisations corporelles AT 972 359 923 948 48 411 57 390
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 772 979 631 641 2 141 338 2 141 338
Créances rattachées à des participations BB 27 332 462 14 132 251 13 200 211 13 717 613
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 425 33 425 33 251
TOTAL (I) BJ 38 118 173 22 221 906 15 896 267 16 325 520
Matières premières, approvisionnements BL 5 063 760 3 042 155 2 021 605 2 241 215
En cours de production de biens BN 226 494 226 494 130 252
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 246 839 2 902 621 2 344 218 2 878 191
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 3 000 3 000
Clients et comptes rattachés BX 2 748 600 224 960 2 523 640 3 091 925
Autres créances BZ 617 970 617 970 725 794
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 202 456 6 202 456 7 600 000
Disponibilités CF 2 145 203 2 145 203 1 561 497
Charges constatées d’avance CH 139 190 139 190 131 446
TOTAL (II) CJ 22 393 512 6 169 736 16 223 776 18 363 320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 75 138 75 138 12 566
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 60 586 823 28 391 642 32 195 181 34 701 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 224 960
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 638 000 3 638 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 040 801 2 040 801
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 363 800 363 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 039 258 25 000 164
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 530 533 -3 960 906
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 551 327 27 081 859
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 421 640 250 144
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 421 640 250 144
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 709 798 4 421 624
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 693 791 466 033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 309 271 1 168 218
Dettes fiscales et sociales DY 726 178 724 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 091 337 765
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 519 128 7 118 541
(V) ED 703 085 250 862
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 195 181 34 701 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 693 791
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 457 349 1 457 349 976 079
Production vendue biens FD 3 390 935 6 085 990 9 476 925 11 893 816
Production vendue services FG 40 709 637 41 346 70 314
Chiffres d’affaires nets FJ 3 431 644 7 543 976 10 975 620 12 940 210
Production stockée FM -767 183 151 924
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 211 37 252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 620 413 6 103 892
Autres produits FQ 881 648 855 181
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 734 710 20 088 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 371 226 885 683
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 591 195 3 583 474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 73 726 486 808
Autres achats et charges externes FW 4 037 309 4 432 204
Impôts, taxes et versements assimilés FX 284 656 382 936
Salaires et traitements FY 3 475 617 3 674 123
Charges sociales FZ 1 206 580 1 233 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 121 540 119 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 169 736 6 377 630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 326 002 208 868
Autres charges GE 55 364 46 822
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 712 952 21 430 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 978 242 -1 342 248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 429 322 900 010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 57 314
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 251 201 074
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 566 26 844
Différences positives de change GN 84 892 38 393
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 565 031 1 223 635
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 992 456 3 981 147
Intérêts et charges assimilées GR 120 464 37 117
Différences négatives de change GS 15 188 25 013
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 128 108 4 043 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 563 077 -2 819 643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 541 320 -4 161 891
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 209 1 228
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 240
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 209 1 468
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 073 13 950
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 073 13 950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 864 -12 482
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -23 651 -213 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 303 950 21 313 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 834 482 25 274 466
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 530 533 -3 960 906
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 871 543 126 447
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 898 249 83 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 738 777 2 400 090
ACQUISITIONS Total Général 0G 35 508 568 2 609 605
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 997 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 981 317
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 138 866
DIMINUTIONS Total Général I4 38 118 173
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 818 703 11 698 830 401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 517 771 109 842 6 627 613
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 336 474 121 540 7 458 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 111 809
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 75 138
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 234 693
Total Provisions pour risques et charges 5Z 250 144 401 140 229 644 421 640
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 631 641
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 11 214 933 2 917 318 14 132 251
Sur stocks et en cours 6N 6 128 344 5 944 776 6 128 344 5 944 776
Sur comptes clients 6T 249 286 224 960 249 286 224 960
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 224 204 9 087 054 6 377 630 20 933 628
TOTAL GENERAL 7C 18 474 348 9 488 194 6 607 274 21 355 268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 495 738 6 594 708
- Financières UG 2 992 456 12 566
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 332 462 27 332 462
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 425 33 425
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 748 600 2 523 640 224 960
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 173 3 173
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 275 275
Impôts sur les bénéfices VM 418 330 418 330
T. V. A. VB 80 911 80 911
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 828 11 828
Divers VP
Groupe et associés VC 69 223 69 223
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 230 34 230
Charges constatées d’avance VS 139 190 139 190
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 871 647 3 280 800 27 590 847
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP