ARCHE SAS - 604800599 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 825 808 818 703 7 105 10 518
Fonds commercial AH 45 735 45 735 45 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 160 413 64 252 96 161 96 161
Constructions AP 3 260 218 3 075 178 185 040 229 846
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 521 454 2 479 567 41 887 72 360
Autres immobilisations corporelles AT 956 164 898 774 57 390 53 717
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 772 979 631 641 2 141 338 2 768 467
Créances rattachées à des participations BB 24 932 546 11 214 933 13 717 613 13 790 910
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 251 33 251 33 251
TOTAL (I) BJ 35 508 568 19 183 048 16 325 520 17 100 964
Matières premières, approvisionnements BL 5 137 486 2 896 271 2 241 215 2 655 524
En cours de production de biens BN 130 252 130 252 242 306
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 6 110 264 3 232 073 2 878 191 3 123 840
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 3 000 46 594
Clients et comptes rattachés BX 3 341 211 249 286 3 091 925 3 682 941
Autres créances BZ 725 794 725 794 558 233
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 600 000 7 600 000 5 800 000
Disponibilités CF 1 561 497 1 561 497 1 310 867
Charges constatées d’avance CH 131 446 131 446 235 905
TOTAL (II) CJ 24 740 950 6 377 630 18 363 320 17 656 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 12 566 12 566 26 844
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 60 262 084 25 560 677 34 701 406 34 784 018
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 65 300
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 638 000 3 638 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 040 801 2 040 801
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 363 800 363 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 000 164 25 550 281
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 960 906 -550 117
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 081 859 31 042 765
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 250 144 234 832
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 250 144 234 832
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 421 624 143 036
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 466 033 740 492
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 168 218 1 423 823
Dettes fiscales et sociales DY 724 901 789 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 337 765 90 174
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 118 541 3 186 526
(V) ED 250 862 319 895
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 701 406 34 784 018
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 718 541 2 774 053
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 976 079 976 079 1 843 191
Production vendue biens FD 4 194 313 7 699 503 11 893 816 15 793 406
Production vendue services FG 69 714 600 70 314 15 931
Chiffres d’affaires nets FJ 4 264 028 8 676 182 12 940 210 17 652 528
Production stockée FM 151 924 1 446 254
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 37 252 43 017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 103 892 4 902 784
Autres produits FQ 855 181 1 390 026
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 088 458 25 434 609
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 885 683 1 755 509
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 583 474 5 112 394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 486 808 97 405
Autres achats et charges externes FW 4 432 204 5 782 636
Impôts, taxes et versements assimilés FX 382 936 510 179
Salaires et traitements FY 3 674 123 3 973 807
Charges sociales FZ 1 233 115 1 374 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 119 043 137 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 377 630 5 858 875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 208 868 207 988
Autres charges GE 46 822 63 736
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 430 706 24 874 806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 342 248 559 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 900 010 145 697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 57 314 74 244
Autres intérêts et produits assimilés GL 201 074 242 840
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 38 393 275 553
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 223 635 760 561
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 981 147 2 043 965
Intérêts et charges assimilées GR 37 117 72 469
Différences négatives de change GS 25 013 94 915
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 043 277 2 211 349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 819 643 -1 450 788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 161 891 -890 985
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 228 294 788
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 240 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 250
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 468 306 453
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 950 16 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 950 16 393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 482 290 060
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -213 467 -50 808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 313 560 26 501 624
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 274 466 27 051 740
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 960 906 -550 117
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 936
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 871 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 862 571 44 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 470 621 3 268 156
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 204 735 3 312 181
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 871 543
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 347 6 898 249
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 738 777
DIMINUTIONS Total Général I4 8 347 35 508 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 815 290 3 413 818 703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 410 487 115 631 8 347 6 517 771
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 225 777 119 043 8 347 7 336 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 125 478
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 12 566
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 112 100
Total Provisions pour risques et charges 5Z 234 832 221 434 206 122 250 144
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 631 641
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 7 873 481 3 341 452 11 214 933
Sur stocks et en cours 6N 5 691 216 6 128 344 5 691 216 6 128 344
Sur comptes clients 6T 167 659 249 286 167 659 249 286
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 736 868 10 346 211 5 858 875 18 224 204
TOTAL GENERAL 7C 13 971 700 10 567 645 6 064 997 18 474 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 586 498 6 038 153
- Financières UG 3 981 147 26 844
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 24 932 546 24 932 546
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 251 33 251
Clients douteux ou litigieux VA 65 300 65 300
Autres créances clients UX 3 275 911 3 275 911
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 742 1 742
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 318 3 318
Impôts sur les bénéfices VM 418 330 418 330
T. V. A. VB 209 893 209 893
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 49 157 49 157
Divers VP
Groupe et associés VC 13 467 13 467
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 888 29 888
Charges constatées d’avance VS 131 446 131 446
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 29 164 248 4 133 151 25 031 097
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 421 624 21 624 4 400 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 282 674 282 674
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 168 218 1 168 218
Personnel et comptes rattachés 8C 319 451 319 451
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 367 301 367 301
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 007 9 007
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 141 29 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 183 359 183 359
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 337 765 337 765
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 118 541 2 718 541 4 400 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 105 384
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP