ARCHE SAS - 604800599 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 818 648 800 920 17 728 64 169
Fonds commercial AH 45 735 45 735 45 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 160 413 64 252 96 161 96 161
Constructions AP 3 254 041 2 981 559 272 482 321 676
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 511 889 2 391 362 120 527 148 869
Autres immobilisations corporelles AT 889 004 853 525 35 479 55 660
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 487 055 2 487 055 2 487 055
Créances rattachées à des participations BB 19 176 922 5 860 872 13 316 050 12 267 297
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 868 31 868 31 844
TOTAL (I) BJ 29 375 575 12 952 490 16 423 084 15 518 467
Matières premières, approvisionnements BL 5 721 699 2 721 556 3 000 143 2 654 916
En cours de production de biens BN 347 373 347 373 362 764
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 4 294 965 1 685 725 2 609 240 2 589 093
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 47 401 47 401 44 914
Clients et comptes rattachés BX 4 816 829 234 573 4 582 256 4 571 390
Autres créances BZ 1 200 728 1 200 728 1 355 064
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 489 655 6 489 655 7 000 000
Disponibilités CF 2 915 758 2 915 758 3 239 985
Charges constatées d’avance CH 279 476 279 476 388 550
TOTAL (II) CJ 26 113 884 4 641 854 21 472 030 22 206 677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 22 227 22 227 24 433
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 55 511 686 17 594 344 37 917 342 37 749 577
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 638 000 3 638 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 040 801 2 040 801
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 363 800 363 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 794 333 24 308 766
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -244 052 2 385 566
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 31 592 882 32 736 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 258 547 220 937
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 258 547 220 937
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 265 959 868 869
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 423 486 753 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 943 083 2 078 543
Dettes fiscales et sociales DY 953 020 978 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 423 499 110 256
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 009 046 4 789 810
(V) ED 56 866 1 896
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 917 342 37 749 577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 322 227 4 418 361
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 847 865 1 847 865 1 817 897
Production vendue biens FD 5 490 536 13 129 712 18 620 248 20 361 285
Production vendue services FG 14 623 2 308 16 931 33 561
Chiffres d’affaires nets FJ 5 505 158 14 979 885 20 485 043 22 212 743
Production stockée FM 217 479 -295 905
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 57 467 53 248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 640 033 4 432 155
Autres produits FQ 1 295 823 1 629 581
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 695 846 28 031 822
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 758 180 1 701 480
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 942 722 6 267 650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -374 000 29 874
Autres achats et charges externes FW 6 941 792 6 632 979
Impôts, taxes et versements assimilés FX 544 162 676 323
Salaires et traitements FY 4 187 062 4 158 563
Charges sociales FZ 1 369 010 1 336 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 194 281 238 622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 641 854 4 364 113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 223 860 185 408
Autres charges GE 53 695 95 608
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 482 617 25 687 106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 213 229 2 344 716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 607 786 416 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 65 030 55 001
Autres intérêts et produits assimilés GL 230 061 163 519
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 24 433 39 720
Différences positives de change GN 383 918 528 913
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 311 228 1 203 162
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 674 411 689 154
Intérêts et charges assimilées GR 89 230 103 190
Différences négatives de change GS 44 704 51 686
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 808 344 844 030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -497 117 359 132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -283 888 2 703 848
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 952 9 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 700 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 652 11 085
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 991 23 226
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 354
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 345 23 226
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 693 -12 141
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 36 957
Impôts sur les bénéfices (X) HK -55 529 269 183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 015 726 29 246 068
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 259 777 26 860 502
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -244 052 2 385 566
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 392 5 392
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 869 127 2 004
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 768 679 52 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 994 885 3 263 934
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 632 691 3 318 410
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 748 864 383
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 804 6 815 347
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 562 974 21 695 845
DIMINUTIONS Total Général I4 575 526 29 375 575
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 759 223 48 445 6 748 800 920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 146 313 145 836 1 450 6 290 698
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 905 536 194 281 8 198 7 091 618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 107 557
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 22 227
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 128 763
Total Provisions pour risques et charges 5Z 220 937 246 087 208 476 258 547
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 208 688 1 652 184 5 860 872
Sur stocks et en cours 6N 4 165 785 4 407 281 4 165 785 4 407 281
Sur comptes clients 6T 198 328 234 573 198 328 234 573
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 572 801 6 294 038 4 364 113 10 502 726
TOTAL GENERAL 7C 8 793 738 6 540 125 4 572 589 10 761 273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 865 714 4 548 156
- Financières UG 1 674 411 24 433
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 19 176 922 19 176 922
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 868 31 868
Clients douteux ou litigieux VA 51 429 51 429
Autres créances clients UX 4 765 400 4 315 012 450 388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 170 2 170
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 562 14 562
Impôts sur les bénéfices VM 901 929 901 929
T. V. A. VB 143 941 143 941
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 32 745 32 745
Divers VP
Groupe et associés VC 55 529 55 529
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 852 49 852
Charges constatées d’avance VS 279 476 279 476
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 505 823 5 795 216 19 710 607
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 265 959 232 304 33 655
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 175 211 1 718 006 457 205
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 943 083 1 943 083
Personnel et comptes rattachés 8C 345 404 345 404
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 509 696 509 696
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 753 45 753
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 167 52 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 248 275 52 316 195 959
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 423 499 423 499
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 009 046 5 322 227 686 819
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 090 042
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 147
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 147