ARCHE SAS - 604800599 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 823 392 759 223 64 169 130 830
Fonds commercial AH 45 735 45 735 45 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 160 413 64 252 96 161 41 161
Constructions AP 3 254 041 2 932 365 321 676 216 305
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 477 010 2 328 141 148 869 208 660
Autres immobilisations corporelles AT 877 214 821 554 55 660 65 692
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 487 055 2 487 055 2 487 055
Créances rattachées à des participations BB 16 475 985 4 208 688 12 267 297 10 508 466
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 844 31 844 31 821
TOTAL (I) BJ 26 632 691 11 114 224 15 518 467 13 735 724
Matières premières, approvisionnements BL 5 347 699 2 692 783 2 654 916 2 901 188
En cours de production de biens BN 362 764 362 764 303 469
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 4 062 095 1 473 002 2 589 093 2 940 315
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 44 914 44 914 28 969
Clients et comptes rattachés BX 4 769 718 198 328 4 571 390 4 364 155
Autres créances BZ 1 355 064 1 355 064 374 049
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 000 000 7 000 000 9 800 000
Disponibilités CF 3 239 985 3 239 985 2 979 198
Charges constatées d’avance CH 388 550 388 550 241 848
TOTAL (II) CJ 26 570 790 4 364 113 22 206 677 23 933 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 24 433 24 433 39 720
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 227 913 15 478 337 37 749 577 37 708 636
Parts à moins d’un an CP 491 821
Parts à plus d’un an CR 45 502
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 638 000 3 638 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 040 801 2 040 801
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 363 800 363 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 308 766 22 275 286
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 385 566 3 335 885
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 736 934 31 653 771
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 220 937 281 950
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 220 937 281 950
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 868 869 1 560 453
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 753 754 706 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 078 543 2 105 280
Dettes fiscales et sociales DY 978 389 1 239 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110 256 159 375
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 789 810 5 771 121
(V) ED 1 896 1 794
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 749 577 37 708 636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 418 361 4 382 679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 817 897 1 817 897 1 989 443
Production vendue biens FD 6 182 902 14 178 383 20 361 285 21 708 479
Production vendue services FG 33 561 33 561 48 177
Chiffres d’affaires nets FJ 6 216 463 15 996 280 22 212 743 23 746 099
Production stockée FM -295 905 58 869
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 53 248 73 554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 432 155 5 005 830
Autres produits FQ 1 629 581 1 438 276
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 031 822 30 322 628
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 701 480 1 768 757
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 267 650 6 805 323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 29 874 448 283
Autres achats et charges externes FW 6 632 979 6 789 940
Impôts, taxes et versements assimilés FX 676 323 642 176
Salaires et traitements FY 4 158 563 4 092 047
Charges sociales FZ 1 336 486 1 367 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 238 622 229 343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 364 113 4 115 941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 185 408 228 352
Autres charges GE 95 608 60 323
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 687 106 26 548 109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 344 716 3 774 519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 416 009 1 004 628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 55 001 55 278
Autres intérêts et produits assimilés GL 163 519 168 401
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 39 720 55 915
Différences positives de change GN 528 913 212 533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 203 162 1 496 756
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 689 154 518 494
Intérêts et charges assimilées GR 103 190 118 663
Différences négatives de change GS 51 686 110 310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 844 030 747 467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 359 132 749 289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 703 848 4 523 808
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 085 232 488
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 085 234 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 226 323 045
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 918
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 226 325 963
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 141 -91 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 36 957 97 427
Impôts sur les bénéfices (X) HK 269 183 999 022
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 246 068 32 053 873
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 860 502 28 717 988
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 385 566 3 335 885
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 392 10 869
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 85 080 216 138
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 1 247 877 1 089 736
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 867 695 1 432
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 576 450 261 078
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 571 309 2 423 577
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 015 454 2 686 087
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 869 127
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 849 6 768 679
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 994 885
DIMINUTIONS Total Général I4 68 850 26 632 691
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 691 130 68 092 759 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 044 633 170 529 68 849 6 146 313
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 735 763 238 621 68 849 6 905 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 106 311
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 24 433
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 90 193
Total Provisions pour risques et charges 5Z 281 950 209 841 270 854 220 937
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 953 365 4 165 785 3 953 365 4 165 785
Sur comptes clients 6T 162 576 198 328 162 576 198 328
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 659 908 5 028 834 4 115 941 8 572 801
TOTAL GENERAL 7C 7 941 858 5 238 675 4 386 795 8 793 738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 549 521 4 347 075
- Financières UG 689 154 39 720
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 475 985 491 820
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 844
Clients douteux ou litigieux VA 45 502
Autres créances clients UX 4 724 216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 554
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 107 067
T. V. A. VB 186 434
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 540
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 470
Charges constatées d’avance VS 388 550
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 021 162 6 959 651 16 061 511
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 868 869 497 419 371 450
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 484 301 484 301
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 078 543 2 078 543
Personnel et comptes rattachés 8C 397 534 397 534
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 516 370 516 370
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 733 2 733
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 752 61 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 269 453 269 453
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 256 110 256
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 789 810 4 418 361 371 450
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 699 761
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 148
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 148