ARCHE SAS - 604800599 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 821 960 691 130 130 830 3 596
Fonds commercial AH 45 735 45 735 45 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 134 485
Terrains AN 105 413 64 252 41 161 41 161
Constructions AP 3 098 887 2 882 582 216 305 259 208
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 518 689 2 310 029 208 660 192 705
Autres immobilisations corporelles AT 853 461 787 769 65 692 70 982
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 487 055 2 487 055 2 418 218
Créances rattachées à des participations BB 14 052 433 3 543 967 10 508 466 9 899 160
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 821 31 821 31 815
TOTAL (I) BJ 24 015 454 10 279 730 13 735 724 13 097 066
Matières premières, approvisionnements BL 5 377 573 2 476 385 2 901 188 3 151 321
En cours de production de biens BN 303 469 303 469 382 394
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 4 417 295 1 476 980 2 940 315 2 696 224
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 969 28 969 24 469
Clients et comptes rattachés BX 4 526 732 162 576 4 364 155 4 286 555
Autres créances BZ 374 049 374 049 1 144 100
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 800 000 9 800 000 9 000 000
Disponibilités CF 2 979 198 2 979 198 3 054 252
Charges constatées d’avance CH 241 848 241 848 371 002
TOTAL (II) CJ 28 049 133 4 115 941 23 933 191 24 110 317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 39 720 39 720 55 915
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 104 307 14 395 672 37 708 636 37 263 299
Parts à moins d’un an CP 31 821
Parts à plus d’un an CR 18 583
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 638 000 3 638 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 040 801 2 040 801
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 363 800 363 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 275 286 20 871 228
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 335 885 2 400 870
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 31 653 771 29 314 699
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 281 950 409 843
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 281 950 409 843
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 560 453 2 089 734
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 706 254 1 250 996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 105 280 2 449 989
Dettes fiscales et sociales DY 1 239 759 1 411 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 159 375 300 053
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 771 121 7 502 162
(V) ED 1 794 36 596
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 708 636 37 263 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 382 679 5 815 741
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 14 620 1 974 823 1 989 443 2 900 584
Production vendue biens FD 6 743 558 14 964 921 21 708 479 22 534 149
Production vendue services FG 48 177 48 177 14 139
Chiffres d’affaires nets FJ 6 806 355 16 939 744 23 746 099 25 448 872
Production stockée FM 58 869 287 788
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 73 554 28 314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 005 830 4 401 129
Autres produits FQ 1 438 276 1 796 109
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 322 628 31 962 211
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 768 757 2 625 345
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 805 323 7 578 928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 448 283 -8 405
Autres achats et charges externes FW 6 789 940 6 822 977
Impôts, taxes et versements assimilés FX 642 176 695 914
Salaires et traitements FY 4 092 047 4 246 915
Charges sociales FZ 1 367 624 1 447 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 229 343 194 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 115 941 4 449 642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 228 352 344 389
Autres charges GE 60 323 34 038
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 548 109 28 431 652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 774 519 3 530 560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 004 628 25 558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 55 278 35 355
Autres intérêts et produits assimilés GL 168 401 224 006
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 55 915 4 162
Différences positives de change GN 212 533 43 019
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 496 756 332 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 518 494 191 834
Intérêts et charges assimilées GR 118 663 121 191
Différences négatives de change GS 110 310 250 843
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 747 467 563 868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 749 289 -231 768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 523 808 3 298 792
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 232 488 27 069
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000 9 768
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 234 488 36 836
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 323 045 22 313
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 918 4 657
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 325 963 26 970
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -91 474 9 866
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 97 427 94 507
Impôts sur les bénéfices (X) HK 999 022 813 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 053 873 32 331 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 717 988 29 930 278
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 335 885 2 400 870
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 869 21 906
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 817 930 184 732
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 527 062 142 523
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 414 386 1 648 118
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 759 378 1 975 373
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 485 482 867 695
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 134 6 576 450
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 31 821
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 491 195 16 571 309
DIMINUTIONS Total Général I4 134 485 584 812 24 015 454
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 634 115 57 498 482 691 130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 963 005 171 844 90 216 6 044 633
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 597 119 229 342 90 698 6 735 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 123 470
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 39 720
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 118 759
Total Provisions pour risques et charges 5Z 409 843 268 072 395 965 281 950
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 065 193 478 774 3 543 967
Sur stocks et en cours 6N 4 257 812 3 953 365 4 257 812 3 953 365
Sur comptes clients 6T 191 830 162 576 191 829 162 576
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 514 835 4 594 715 4 449 641 7 659 908
TOTAL GENERAL 7C 7 924 678 4 862 787 4 845 606 7 941 858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 344 294 4 789 692
- Financières UG 518 494 55 915
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 052 433
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 821 31 821
Clients douteux ou litigieux VA 18 583
Autres créances clients UX 4 508 149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 187 507
T. V. A. VB 145 101
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 14 590
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 852
Charges constatées d’avance VS 241 848
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 226 882 5 155 866 14 071 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 560 453 635 643 924 810
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 492 802 29 170 463 632
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 105 280 2 105 280
Personnel et comptes rattachés 8C 658 572 658 572
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 519 591 519 591
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 384 4 384
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 212 57 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 213 452 213 452
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 159 375 159 375
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 771 121 4 382 679 1 388 442
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 63 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 591 422
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP