A.D.J. GESTION - 602032450 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 515 12 515 0 0
Fonds commercial AH 349 608 0 349 608 349 608
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 600 2 600 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 465 217 384 983 80 234 96 467
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 246 100 0 246 100 246 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 62 242 0 62 242 59 693
TOTAL (I) BJ 1 138 281 400 098 738 184 751 868
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 516 0 22 516 50 064
Autres créances BZ 74 636 0 74 636 54 946
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 709 335 0 8 709 335 8 076 239
Charges constatées d’avance CH 8 478 0 8 478 1 377
TOTAL (II) CJ 8 814 965 0 8 814 965 8 182 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 953 246 400 098 9 553 149 8 934 493
Parts à moins d’un an CP 62 242
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 406 56 406
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 641 5 641
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 532 279 503 435
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 662 28 844
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 702 988 594 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 75 021 73 142
TOTAL (III) DR 75 021 73 142
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 103 113 146 696
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 038 10 969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 253 550 182 547
Dettes fiscales et sociales DY 202 782 165 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 181 657 7 761 606
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 775 140 8 267 026
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 553 149 8 934 493
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 34 038
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 074 007 0 2 074 007 1 946 980
Chiffres d’affaires nets FJ 2 074 007 0 2 074 007 1 946 980
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 079 79 439
Autres produits FQ 2 559 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 163 645 2 028 419
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 016 188 969 743
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 534 15 380
Salaires et traitements FY 711 356 683 875
Charges sociales FZ 236 490 217 050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 321 26 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 75 021 73 142
Autres charges GE 1 234 207
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 080 144 1 985 630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 501 42 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 365
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 000 365
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 770 2 315
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 770 2 315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 230 -1 949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 131 731 40 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 069 11 995
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 213 645 2 028 784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 104 983 1 999 940
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 662 28 844
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 364 723 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 459 129 0 6 088
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 305 793 0 2 548
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 129 645 0 8 636
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 364 723
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 465 217
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 308 342
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 138 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 115 0 0 15 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 362 662 22 321 0 384 983
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 377 777 22 321 0 400 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 021
Total Provisions pour risques et charges 5Z 73 142 75 021 73 142 75 021
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 215 0 215 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 215 0 215 0
TOTAL GENERAL 7C 73 357 75 021 73 357 75 021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 75 021 73 357 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 62 242 62 242 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 516 22 516 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 776 44 776 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 000 25 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 860 4 860 0
Charges constatées d’avance VS 8 478 8 478 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 167 872 167 872 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 110 110 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 003 38 215 64 787 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 253 550 253 550 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 60 392 60 392 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 930 95 930 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 44 576 44 576 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 884 1 884 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 038 34 038 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 181 657 8 181 657 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 775 140 8 710 353 64 787 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 663
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP