A.D.J. GESTION - 602032450 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 515 12 515 0 0
Fonds commercial AH 349 608 0 349 608 349 608
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 600 2 600 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 395 257 336 645 58 612 66 824
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 32 269 0 32 269 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 246 100 0 246 100 246 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 167 0 2 167 0
Autres immobilisations financières BH 58 700 0 58 700 58 459
TOTAL (I) BJ 1 099 216 351 760 747 456 720 990
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 28 049 0 28 049 27 470
Autres créances BZ 108 635 228 108 407 50 739
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 885 517 0 4 885 517 4 942 163
Charges constatées d’avance CH 2 146 0 2 146 6 782
TOTAL (II) CJ 5 024 347 228 5 024 119 5 027 154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 123 563 351 988 5 771 574 5 748 143
Parts à moins d’un an CP 60 867
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 406 56 406
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 641 5 641
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 502 138 501 182
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 296 957
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 565 481 564 185
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 66 388 67 467
TOTAL (III) DR 66 388 67 467
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 177 975 147 307
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 6 728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 278 627 250 785
Dettes fiscales et sociales DY 133 230 154 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 549 873 4 557 524
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 139 705 5 116 491
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 771 574 5 748 143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 999 4 996 793
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 808 095 0 1 808 095 1 832 638
Chiffres d’affaires nets FJ 1 808 095 0 1 808 095 1 832 638
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667 10 061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 152 68 957
Autres produits FQ 690 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 884 603 1 911 656
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 938 135 1 003 039
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 124 25 805
Salaires et traitements FY 643 674 616 482
Charges sociales FZ 211 521 186 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 082 29 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 228 685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 66 388 67 467
Autres charges GE 12 814
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 908 165 1 929 754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 561 -18 098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 906 667
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 906 667
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 916 2 241
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 916 2 241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 989 -1 574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 428 -19 671
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 40 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 40 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 158 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 15 522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 158 15 522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -158 25 078
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 026 4 450
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 910 509 1 952 923
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 909 213 1 951 966
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 296 957
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 364 723 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 374 386 53 140 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 304 559 4 242 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 043 667 57 381 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 364 723 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 427 526 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 833 306 967 0
DIMINUTIONS Total Général I4 1 833 1 099 216 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 115 0 0 15 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 307 563 29 082 0 336 645
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 322 678 29 082 0 351 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 66 388
Total Provisions pour risques et charges 5Z 67 467 66 388 67 467 66 388
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 685 228 685 228
Total Provisions pour dépréciation 7B 685 228 685 228
TOTAL GENERAL 7C 68 152 66 616 68 152 66 616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 66 616 68 152 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 167 2 167 0
Autres immobilisations financières UT 58 700 58 700 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 049 28 049 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 77 671 77 671 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 026 26 026 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 938 4 938 0
Charges constatées d’avance VS 2 146 2 146 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 199 697 199 697 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 191 191 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 177 784 37 119 140 666 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 278 627 278 627 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 43 012 43 012 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 556 80 556 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 713 7 713 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 949 1 949 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 45 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 139 705 4 999 039 140 666 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 097
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP