CABINET P. CASTAGNET - 602024283 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 491 24 491 0 257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 0 1 908
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 128 080 110 311 17 769 29 363
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 0 2 2
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 102 0 102 2
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 981 0 22 981 22 123
TOTAL (I) BJ 175 656 134 801 40 854 53 655
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 11 762 0 11 762 29 294
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 640 0 640 0
Clients et comptes rattachés BX 1 528 787 62 588 1 466 199 1 418 053
Autres créances BZ 422 389 0 422 389 348 529
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 782 720 0 782 720 798 565
Charges constatées d’avance CH 20 922 0 20 922 22 581
TOTAL (II) CJ 2 767 220 62 588 2 704 632 2 617 023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 942 875 197 389 2 745 486 2 670 678
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 65 000 65 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 500 6 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 176 41 176
Report à nouveau DH 709 801 641 398
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 202 708 208 403
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 025 185 962 476
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 28 000 45 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 28 000 45 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 367 32 474
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 565 056 443 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 560 4 540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 403 350 507 158
Dettes fiscales et sociales DY 677 916 654 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 053 21 731
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 692 301 1 663 202
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 745 486 2 670 678
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 986 293 1 061 935
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 381 528 42 780 2 424 308 2 181 117
Chiffres d’affaires nets FJ 2 381 528 42 780 2 424 308 2 181 117
Production stockée FM -17 532 29 294
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 667 12 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 194 50 368
Autres produits FQ 750 1 077
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 449 386 2 274 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 276 070 1 150 872
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 499 8 907
Salaires et traitements FY 613 778 543 798
Charges sociales FZ 245 844 203 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 038 17 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 892 13
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 288 469
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 168 409 1 924 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 280 977 349 829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 771 397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 771 397
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 792 9 872
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 792 9 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 021 -9 475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 276 956 340 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 733 51 487
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 733 51 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 733 -51 487
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 515 80 464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 468 157 2 274 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 265 449 2 066 517
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 202 708 208 403
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 399 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 122 893 0 5 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 127 0 958
ACQUISITIONS Total Général 0G 171 418 0 6 145
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 908 24 491
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 128 080
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 23 085
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 908 175 656
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 234 257 0 24 491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 529 16 781 0 110 311
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 117 763 17 038 0 134 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 28 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 000 0 17 000 28 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 696 4 892 0 62 588
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 696 4 892 0 62 588
TOTAL GENERAL 7C 102 696 4 892 17 000 90 588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 892 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 17 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 981 0 22 981
Clients douteux ou litigieux VA 89 170 0 89 170
Autres créances clients UX 1 439 616 1 439 616 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 923 4 923 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 519 2 519 0
T. V. A. VB 78 020 78 020 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 323 849 0 323 849
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 077 13 077 0
Charges constatées d’avance VS 20 922 20 922 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 995 079 1 559 079 436 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 870 10 870 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 497 6 497 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 403 350 403 350 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 94 349 94 349 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 125 815 125 815 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 302 008 302 008 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 792 14 792 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 706 008 0 706 008 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 053 24 053 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 687 742 981 734 706 008 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP