CABINET P. CASTAGNET - 602024283 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 491 23 689 802 2 319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 122 485 97 963 24 522 35 754
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 0 2 2
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 035 0 22 035 21 442
TOTAL (I) BJ 169 012 121 651 47 361 59 517
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 500 0 2 500 14 847
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 605 0 605 1 548
Clients et comptes rattachés BX 1 541 852 62 620 1 479 232 1 196 955
Autres créances BZ 937 415 0 937 415 835 856
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 746 300 0 746 300 664 709
Charges constatées d’avance CH 18 933 0 18 933 25 747
TOTAL (II) CJ 3 247 606 62 620 3 184 986 2 739 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 416 618 184 271 3 232 347 2 799 179
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 65 000 65 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 500 6 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 176 41 176
Report à nouveau DH 591 733 614 619
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 189 665 117 114
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 894 074 844 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 000 45 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 000 45 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 991 35 783
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 207 263 1 080 813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 949 2 242
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 503 212 357 401
Dettes fiscales et sociales DY 532 215 406 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 643 26 631
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 293 273 1 909 770
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 232 347 2 799 179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 085 338 828 621
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 102 922 0 2 102 922 1 928 282
Chiffres d’affaires nets FJ 2 102 922 0 2 102 922 1 928 282
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 095 56 625
Autres produits FQ 1 197 22 084
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 108 213 2 006 991
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 155 925 1 125 594
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 553 6 645
Salaires et traitements FY 456 085 451 261
Charges sociales FZ 172 992 173 560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 692 19 109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 285 13 428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 576 29
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 837 108 1 789 627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 271 105 217 364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 744 5 930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 744 5 930
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 915 12 623
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 915 12 623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 171 -6 693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 263 934 210 672
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 13 979
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 13 979
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 367 49 586
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 367 49 586
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -367 -35 607
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 902 57 951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 114 957 2 026 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 925 292 1 909 786
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 189 665 117 114
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 445 5 340
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 491 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 117 542 0 4 943
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 444 0 593
ACQUISITIONS Total Général 0G 163 477 0 5 536
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 491
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 122 485
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 22 037
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 169 012
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 172 1 517 0 23 689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 788 16 175 0 97 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 103 960 17 692 0 121 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 45 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 000 0 0 45 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 38 335 24 285 0 62 620
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 38 335 24 285 0 62 620
TOTAL GENERAL 7C 83 335 24 285 0 107 620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 24 285 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 035 0 22 035
Clients douteux ou litigieux VA 92 324 0 92 324
Autres créances clients UX 1 449 528 1 449 528 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 492 3 492 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 82 260 82 260 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 765 688 0 765 688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 975 85 975 0
Charges constatées d’avance VS 18 933 18 933 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 520 235 1 640 188 880 047
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 134 134 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 857 25 857 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 503 212 503 212 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 76 901 76 901 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 069 122 069 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 40 922 40 922 0 0
T.V.A. VW 273 794 273 794 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 858 17 858 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 207 935 0 1 207 935 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 643 19 643 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 288 324 1 080 389 1 207 935 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ -9 797 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0