CABINET P. CASTAGNET - 602024283 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 27 979 19 047 8 933 57
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 101 634 81 827 19 808 26 184
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 809 19 809 19 711
TOTAL (I) BJ 149 422 100 873 48 549 45 952
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 000 4 000 4 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 130 204 130 204 126 589
Clients et comptes rattachés BX 940 557 21 570 918 987 950 659
Autres créances BZ 261 865 261 865 272 254
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 765 889 765 889 689 042
Charges constatées d’avance CH 30 135 30 135 17 590
TOTAL (II) CJ 2 132 649 21 570 2 111 079 2 060 133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 282 072 122 443 2 159 629 2 106 086
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 216 415
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 65 000 65 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 500 6 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 176 41 176
Report à nouveau DH 650 556 638 897
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 564 151 659
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 866 796 903 232
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 967
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 967
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 154 16 438
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 450 308 175 935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 397 089 572 525
Dettes fiscales et sociales DY 386 990 414 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 323 23 618
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 261 865 1 202 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 159 629 2 106 086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 808 987 1 202 854
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 799 508 7 500 1 807 008 1 845 173
Chiffres d’affaires nets FJ 1 799 508 7 500 1 807 008 1 845 173
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 567 12 890
Autres produits FQ 1 541 500
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 825 116 1 859 563
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 991 093 983 184
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 852 9 130
Salaires et traitements FY 431 180 455 099
Charges sociales FZ 170 182 177 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 914 16 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 000 2 920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 603 3 407
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 632 825 1 647 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 291 211 598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 519 18 175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7 50
Autres intérêts et produits assimilés GL 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 526 18 231
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 511 19 669
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 511 19 669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 985 -1 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 189 306 210 160
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 548
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 505
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 967
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 057 1 236
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 509 -1 236
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 233 57 265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 827 190 1 877 795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 723 626 1 726 136
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 564 151 659
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 272 10 272
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 399 19 581
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 97 587 4 047
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 711 98
ACQUISITIONS Total Général 0G 125 697 23 725
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 979
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 634
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 809
DIMINUTIONS Total Général I4 149 422
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 342 10 705 19 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 403 11 209 786 81 827
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 745 21 914 786 100 873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 967
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 967 30 967
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 470 10 000 7 900 21 570
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 470 10 000 7 900 21 570
TOTAL GENERAL 7C 19 470 40 967 7 900 52 537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 000 7 900
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 30 967
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 967
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 186 186
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 968 17 398 2 570
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 397 089 397 089
Personnel et comptes rattachés 8C 61 386 61 386
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 827 101 827
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 217 632 217 632
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 145 6 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 450 308 450 308
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 323 7 323
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 261 865 808 987 452 878
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 720
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP