CABINET P. CASTAGNET - 602024283 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 27 979 26 035 1 944 8 933
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 104 486 87 464 17 022 19 808
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 2
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 000 21 000 19 809
TOTAL (I) BJ 153 468 113 499 39 968 48 549
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 15 475 15 475 4 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 362 2 362 130 204
Clients et comptes rattachés BX 1 091 311 24 907 1 066 404 918 987
Autres créances BZ 620 240 620 240 261 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 692 961 692 961 765 889
Charges constatées d’avance CH 19 586 19 586 30 135
TOTAL (II) CJ 2 441 935 24 907 2 417 028 2 111 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 595 402 138 406 2 456 996 2 159 629
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 31 302
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 65 000 65 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 500 6 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 176 41 176
Report à nouveau DH 654 121 650 556
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 498 103 564
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 867 294 866 796
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 65 479 30 967
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 65 479 30 967
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 473 20 154
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 708 292 450 308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 396 464 397 089
Dettes fiscales et sociales DY 382 049 386 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 945 7 323
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 524 223 1 261 865
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 456 996 2 159 629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 516 000 808 987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 708 292
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 881 659 20 650 1 902 309 1 807 008
Chiffres d’affaires nets FJ 1 881 659 20 650 1 902 309 1 807 008
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 139 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 105 12 567
Autres produits FQ 803 1 541
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 918 356 1 825 116
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 084 137 991 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 533 7 852
Salaires et traitements FY 444 779 431 180
Charges sociales FZ 176 994 170 182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 240 21 914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 337 10 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 290 603
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 736 308 1 632 825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 182 048 192 291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 104 1 519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 166 7
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 270 1 526
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 203 4 511
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 203 4 511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 934 -2 985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 178 114 189 306
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 988
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 988 548
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 500 30 967
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 535 31 057
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 547 -30 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 069 55 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 930 613 1 827 190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 830 115 1 723 626
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 498 103 564
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 751 10 272
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 634 8 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 809 1 193
ACQUISITIONS Total Général 0G 149 422 9 659
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 979
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 614 104 486
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 002
DIMINUTIONS Total Général I4 5 614 153 468
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 047 6 989 26 035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 827 11 250 5 613 87 464
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 873 18 239 5 613 113 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 65 479
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 967 41 500 6 988 65 479
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 570 3 337 24 907
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 570 3 337 24 907
TOTAL GENERAL 7C 52 537 44 837 6 988 90 386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 337
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 41 500 6 988
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 000 21 000
Clients douteux ou litigieux VA 31 302 31 302
Autres créances clients UX 1 060 009 1 060 009
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 288 3 288
Impôts sur les bénéfices VM 45 539 45 539
T. V. A. VB 63 540 63 540
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 357 253 357 253
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 150 619 150 619
Charges constatées d’avance VS 19 586 19 586
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 752 136 1 699 834 52 302
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 139 139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 20 334 12 111 8 223
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 396 464 396 464
Personnel et comptes rattachés 8C 67 054 67 054
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 065 96 065
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 212 412 212 412
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 519 6 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 708 292 708 292
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 945 16 945
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 524 223 1 516 000 8 223
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 297
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 572
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP