CABINET P. CASTAGNET - 602024283 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 399 8 342 57 2 590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 97 587 71 403 26 184 25 343
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 711 19 711 19 797
TOTAL (I) BJ 125 697 79 745 45 952 47 730
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 000 4 000 4 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 126 589 126 589
Clients et comptes rattachés BX 970 129 19 470 950 659 989 514
Autres créances BZ 272 254 272 254 1 040 129
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 689 042 689 042 547 068
Charges constatées d’avance CH 17 590 17 590 20 679
TOTAL (II) CJ 2 079 603 19 470 2 060 133 2 601 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 205 301 99 215 2 106 086 2 649 121
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 24 914
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 65 000 65 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 500 6 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 176 41 176
Report à nouveau DH 638 897 630 002
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 659 148 952
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 903 232 891 629
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 248 12 414
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 190 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 175 935 906 328
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 572 525 441 536
Dettes fiscales et sociales DY 414 337 392 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 618 4 339
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 202 854 1 757 492
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 106 086 2 649 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 202 854 847 541
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 832 575 12 598 1 845 173 1 704 915
Chiffres d’affaires nets FJ 1 832 575 12 598 1 845 173 1 704 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 890 27 639
Autres produits FQ 500 2 364
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 859 563 1 734 918
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 983 184 853 780
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 130 8 913
Salaires et traitements FY 455 099 431 652
Charges sociales FZ 177 734 174 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 492 10 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 920 23 050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 407 5 152
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 647 966 1 507 513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 211 598 227 405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 175 16 473
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 50 188
Autres intérêts et produits assimilés GL 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 213
Total des produits financiers (V) GP 18 231 16 874
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 669 18 587
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 669 18 587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 438 -1 713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 210 160 225 693
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 321 21 726
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 915
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 236 21 726
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 236 -21 726
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 265 55 015
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 877 795 1 751 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 726 136 1 602 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 151 659 148 952
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 272 10 272
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 714 685
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 933 15 029
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 797
ACQUISITIONS Total Général 0G 111 444 15 714
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 399
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 375 97 587
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 85
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 19 711
DIMINUTIONS Total Général I4 1 460 125 697
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 124 3 218 8 342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 590 13 273 459 71 403
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 713 16 491 459 79 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 050 2 920 9 500 19 470
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 050 2 920 9 500 19 470
TOTAL GENERAL 7C 26 050 2 920 9 500 19 470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 920 9 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 711
Clients douteux ou litigieux VA 24 914
Autres créances clients UX 945 215
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 688
Impôts sur les bénéfices VM 27 786
T. V. A. VB 78 511
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 790
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 479
Charges constatées d’avance VS 17 590
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 279 684 1 235 059 44 625
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 856 856
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 583 15 583
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 572 525 572 525
Personnel et comptes rattachés 8C 65 393 65 393
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 100 124 100 124
Impôts sur les bénéfices 8E 2 251 2 251
T.V.A. VW 239 923 239 923
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 646 6 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 175 935 175 935
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 618 23 618
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 202 854 1 202 854
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 834
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9