CABINET P. CASTAGNET - 602024283 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 714 5 124 2 590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 83 933 58 590 25 343 20 877
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 797 19 797 19 992
TOTAL (I) BJ 111 444 63 713 47 730 40 869
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 000 4 000 7 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 48 751
Clients et comptes rattachés BX 1 015 564 26 050 989 514 756 723
Autres créances BZ 1 040 129 1 040 129 833 871
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 895
Disponibilités CF 547 068 547 068 636 565
Charges constatées d’avance CH 20 679 20 679 14 760
TOTAL (II) CJ 2 627 441 26 050 2 601 391 2 349 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 738 884 89 763 2 649 121 2 389 934
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 65 000 65 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 500 6 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 176 41 176
Report à nouveau DH 630 002 640 044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 952 129 958
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 891 629 882 677
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 414 8 432
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 906 328 722 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 441 536 421 688
Dettes fiscales et sociales DY 392 686 352 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 339 2 004
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 757 492 1 507 257
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 649 121 23 899 347
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 847 541 507 257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 698 340 6 575 1 704 915 1 676 035
Chiffres d’affaires nets FJ 1 698 340 6 575 1 704 915 1 676 035
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 639 19 260
Autres produits FQ 2 364 3 592
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 734 918 1 698 887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 853 780 910 116
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 913 10 824
Salaires et traitements FY 431 652 404 298
Charges sociales FZ 174 196 157 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 770 9 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 050 11 406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 152 8 803
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 507 513 1 512 068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 227 405 186 820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 473 16 567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 188 672
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 213
Total des produits financiers (V) GP 16 874 17 239
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 587 18 998
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 587 18 998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 713 -1 759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 225 693 185 060
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 674
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 674
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 726 18 549
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 726 18 549
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 726 -7 874
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 015 47 228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 751 793 271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 602 841 1 596 842
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 952 129 958
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 272 9 416
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 124 2 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 014 15 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 992
ACQUISITIONS Total Général 0G 112 130 15 236 2 590
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 714
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 317 83 933
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 195 19 797
DIMINUTIONS Total Général I4 18 512 111 444
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 124 5 124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 137 10 771 18 317 58 590
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 260 10 771 18 317 63 713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 639 23 050 27 639 26 050
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 639 23 050 27 639 26 050
TOTAL GENERAL 7C 30 639 23 050 27 639 26 050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 23 050 27 639
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 797
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 979 759
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 024
Impôts sur les bénéfices VM 26 871
T. V. A. VB 70 144
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 828 664
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 111 427
Charges constatées d’avance VS 20 679
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 096 169 1 211 903 884 266
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 787 4 454 333
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 817 4 527 3 290
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 441 536 441 536
Personnel et comptes rattachés 8C 57 852 57 852
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 720 95 720
Impôts sur les bénéfices 8E 7 788 7 788
T.V.A. VW 224 839 224 839
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 487 6 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 906 328 906 328
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 339 4 339
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 757 492 847 541 909 951
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 721
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 739
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP