FAYAT - 595750589 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 254 570 228 126 26 444 14 798
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 382 995 431 390 951 605 956 237
Constructions AP 12 714 259 10 044 926 2 669 333 2 891 872
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 969 969 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 5 148 041 2 892 798 2 255 243 2 215 399
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 326 194 258 102 763 865 1 223 430 394 1 177 037 367
Créances rattachées à des participations BB 61 577 622 15 226 241 46 351 382 50 625 336
Autres titres immobilisés BD 4 557 565 30 490 4 527 075 3 895 574
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 975 0 48 975 51 975
TOTAL (I) BJ 1 411 879 254 131 618 804 1 280 260 450 1 237 688 558
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 67 101 0 67 101 99 753
Clients et comptes rattachés BX 17 292 732 742 944 16 549 789 16 021 349
Autres créances BZ 93 206 322 23 463 579 69 742 743 99 068 671
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 480 519 844 0 480 519 844 359 821 878
Disponibilités CF 249 755 288 0 249 755 288 174 618 215
Charges constatées d’avance CH 1 780 995 0 1 780 995 389 978
TOTAL (II) CJ 842 622 282 24 206 523 818 415 760 650 019 844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 140
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 254 501 536 155 825 326 2 098 676 210 1 887 708 542
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000 000 120 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 848 751 15 855 696
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000 000 12 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 159 085 146 745
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 898 636 206 898 759 571
Report à nouveau DH 286 829 759 151 812 243
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 586 656 137 029 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 707 847 3 368 031
TOTAL (I) DL 1 440 768 305 1 338 972 141
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 066 260 3 874 530
Provisions pour charges DQ 31 868 498 32 581 680
TOTAL (III) DR 32 934 758 36 456 210
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 483 373 182 078 653
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 463 976 593 317 257 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 908 927 3 652 006
Dettes fiscales et sociales DY 12 284 012 5 755 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 178 395 1 302 694
Autres dettes EA 111 808 2 233 660
Produits constatés d’avance (2) EB 2 293 0
TOTAL (IV) EC 624 945 401 512 280 189
(V) ED 27 747 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 098 676 210 1 887 708 540
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 26 462 493 11 224 735 37 687 227 34 807 171
Chiffres d’affaires nets FJ 26 462 493 11 224 735 37 687 227 34 807 171
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 333 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 762 608 526 174
Autres produits FQ 845 677 1 563 921
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 316 845 36 905 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 024 832 12 488 456
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 076 958 1 184 574
Salaires et traitements FY 7 633 278 7 311 419
Charges sociales FZ 2 729 062 2 828 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 472 647 532 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 263 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 97 886 110 237
Autres charges GE 724 970 743 125
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 759 897 25 199 656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 556 949 11 705 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 88 262 541 99 047 246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 000 000 35 000 000
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 200 447 5 239 341
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 140
Différences positives de change GN 1 202 407 1 308 840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 131 665 396 140 595 567
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 553 222 5 339 652
Différences négatives de change GS 1 753 552 76 193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 306 773 5 415 845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 107 358 622 135 179 722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 117 915 571 146 885 329
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 093 614 6 954 539
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 966 852 1 200 832
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 295 572 7 323 418
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 356 039 15 478 789
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 632 023 50 796
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 175 033 3 845
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 067 149 10 888 244
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 874 204 10 942 885
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -518 165 4 535 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 810 750 14 391 378
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 192 338 280 192 979 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 88 751 624 55 949 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 586 656 137 029 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 229 669 0 24 901
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 142 465 0 272 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 339 575 747 0 90 201 730
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 358 947 881 0 90 498 700
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 254 570
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 168 270 19 246 264
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 37 399 057 1 392 378 420
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 567 327 1 411 879 254
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 214 871 13 255 0 228 126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 078 956 459 397 168 270 13 370 083
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 293 827 472 651 168 270 13 598 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 707 847
Total Provisions réglementées 3Z 3 368 031 347 573 7 757 3 707 847
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 7 639
Provisions pour impôts 5B 31 860 859
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 066 260
Total Provisions pour risques et charges 5Z 36 456 210 309 564 3 831 016 32 934 758
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 102 763 865
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 399 955 1 143 225 15 256 731
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 742 681 263 0 742 944
Autres provisions pour dépréciation 6X 23 927 461 168 835 632 717 23 463 579
Total Provisions pour dépréciation 7B 132 635 636 15 508 166 5 916 684 142 227 118
TOTAL GENERAL 7C 172 459 877 16 165 303 9 755 457 178 869 723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 98 149 459 883 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 16 067 149 9 295 572 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 61 577 622 2 540 347 59 037 276
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 975 48 975 0
Clients douteux ou litigieux VA 761 028 0 761 028
Autres créances clients UX 16 531 704 16 531 704 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 100 2 100 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 906 2 906 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 241 111 3 241 111 0
T. V. A. VB 2 250 442 2 250 442 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 334 1 334 0
Groupe et associés VC 87 265 265 87 265 265 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 443 164 443 164 0
Charges constatées d’avance VS 1 780 995 1 780 995 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 173 906 647 114 108 343 59 798 303
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 755 1 755 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 137 481 618 33 561 713 101 765 012 2 154 893
Emprunts et dettes financières divers 8A 165 178 165 178 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 908 927 9 908 927 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 450 521 1 450 521 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 128 961 1 128 961 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 800 480 6 800 480 0 0
T.V.A. VW 2 238 527 2 238 527 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 665 524 665 524 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 178 395 1 178 395 0 0
Groupe et associés VI 463 811 414 463 811 414 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 901 6 901 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 293 2 293 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 624 840 493 520 920 588 101 765 012 2 154 893
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 779 165
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 41 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 41 43