FAYAT - 595750589 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 77 632 68 136 9 496 19 492
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 660 550 403 533 1 257 017 1 261 662
Constructions AP 16 253 180 10 193 077 6 060 102 6 846 617
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 150 840 1 967 287 2 183 553 2 166 691
Immobilisations en cours AV 67 800 67 800 67 800
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 873 749 482 51 839 845 821 909 637 826 090 735
Créances rattachées à des participations BB 40 549 843 2 979 181 37 570 662 9 098 500
Autres titres immobilisés BD 15 934 817 2 787 117 13 147 699 13 128 138
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 480 11 480 8 400
TOTAL (I) BJ 952 455 623 70 238 176 882 217 447 858 688 037
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 39 954 39 954 46 204
Clients et comptes rattachés BX 7 214 260 159 665 7 054 595 9 680 200
Autres créances BZ 91 290 782 13 792 219 77 498 562 77 780 905
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 84 642 208 84 642 208 166 149 890
Disponibilités CF 284 100 895 284 100 895 102 632 763
Charges constatées d’avance CH 1 351 658 1 351 658 528 503
TOTAL (II) CJ 468 639 756 13 951 885 454 687 872 356 818 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 421 095 379 84 190 061 1 336 905 318 1 215 506 501
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 000 000 110 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 878 206 12 878 206
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 000 000 11 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 732 468 249 662 450 000
Report à nouveau DH 4 919 398 1 093 549
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 861 186 93 825 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 34 999 39 748
TOTAL (I) DL 955 162 038 891 287 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 240 696 16 541 896
Provisions pour charges DQ 23 220 992 13 151 198
TOTAL (III) DR 41 461 688 29 693 094
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131 353 879 110 035 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 192 997 877 112 815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 058 146 3 864 560
Dettes fiscales et sociales DY 6 864 939 5 156 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 695 609 8 232 578
Autres dettes EA 1 294 467 167 067 736
Produits constatés d’avance (2) EB 16 675 56 695
TOTAL (IV) EC 340 281 592 294 526 054
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 336 905 318 1 215 506 501
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 746 034 7 204 444 28 950 478 26 105 189
Chiffres d’affaires nets FJ 21 746 034 7 204 444 28 950 478 26 105 189
Production stockée FM
Production immobilisée FN 354 704
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 305 016 264 386
Autres produits FQ 707 525 1 361 886
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 963 019 28 086 165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9
Variation de stock (marchandises) FT 8
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8
Autres achats et charges externes FW 11 259 531 9 225 477
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 226 918 1 211 905
Salaires et traitements FY 6 100 520 5 699 011
Charges sociales FZ 2 200 852 2 061 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 039 238 1 018 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 543 22 898
Autres charges GE 432 153 1 299 864
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 277 756 20 616 641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 685 264 7 469 524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 64 138 322 63 755 467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 28 000 000 46 999 987
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 933 444 7 793 256
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 752 712
Différences positives de change GN 200 622 201 194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 272 388 119 502 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 355 238 1 881 105
Intérêts et charges assimilées GR 6 104 729 6 371 855
Différences négatives de change GS 1 163 387 165 795
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 623 354 8 418 755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 91 649 034 111 083 861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 99 334 298 118 553 785
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 587 412 626 812
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 786 838 16 416 635
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 836 120 2 166 414
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 210 371 19 209 860
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 794 452 13 148 685
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 114 868 16 959 378
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 937 702 16 431 989
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 847 022 46 540 052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 636 651 -27 330 192
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 163 539 -2 602 257
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 136 445 778 166 799 041
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 52 584 592 72 973 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 861 186 93 825 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 77 632
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 919 928 254 944
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 900 734 854 31 673 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 922 732 415 31 927 944
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 77 632
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 502 22 132 369
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 162 234 930 245 621
DIMINUTIONS Total Général I4 2 204 736 952 455 623
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 140 9 996 68 136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 577 157 1 029 242 42 502 12 563 897
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 635 297 1 039 238 42 502 12 632 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 34 999
Total Provisions réglementées 3Z 39 748 8 154 12 903 34 999
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 26 441
Provisions pour impôts 5B 23 194 551
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 240 696
Total Provisions pour risques et charges 5Z 29 693 094 11 821 887 53 293 41 461 688
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 51 839 845
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 159 665 159 665
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 297 764 495 072 616 13 792 219
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 866 510 10 481 442 4 789 924 71 558 028
TOTAL GENERAL 7C 95 599 352 22 311 483 4 856 120 113 054 716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 543 20 000
- Financières UG 1 355 238
- Exceptionnelles UJ 20 937 702 4 836 120
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 40 549 843 2 065 165
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 480 7 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 214 260
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 738
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 976
Impôts sur les bénéfices VM 21 290 761
T. V. A. VB 8 622 091
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 313 490
Groupe et associés VC 60 575 116
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 466 609
Charges constatées d’avance VS 1 351 658
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 140 418 023 101 769 480 38 648 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 961 679 45 961 679
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 85 392 200 19 285 886 63 427 744
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 655 90 655
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 058 146 5 058 146
Personnel et comptes rattachés 8C 282 146 282 146
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 444 268 444 268
Impôts sur les bénéfices 8E 4 471 672 4 471 672
T.V.A. VW 1 022 714 1 022 714
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 644 140 644 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 695 609 2 695 609
Groupe et associés VI 192 907 223 192 907 223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 294 467 1 294 467
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 16 675 16 675
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 340 281 592 274 175 278 63 427 744 2 678 570
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 643 046
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 51 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 51 50