FAYAT - 595750589 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 77 632 58 139 19 492 33 280
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 660 549 398 887 1 261 662 1 273 929
Constructions AP 16 253 179 9 406 562 6 846 617 7 322 211
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 938 398 1 771 707 2 166 691 2 240 797
Immobilisations en cours AV 67 800 67 800
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 873 838 220 47 747 485 826 090 735 846 190 636
Créances rattachées à des participations BB 11 961 862 2 863 362 9 098 500 6 221 988
Autres titres immobilisés BD 14 926 371 1 798 232 13 128 138 11 634 028
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 400 8 400 4 200
TOTAL (I) BJ 922 732 414 64 044 377 858 688 036 874 921 071
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 46 203 46 203 15 044
Clients et comptes rattachés BX 9 839 865 159 665 9 680 199 15 842 838
Autres créances BZ 91 078 668 13 297 764 77 780 904 73 337 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 166 149 889 166 149 889 97 968 570
Disponibilités CF 102 632 762 102 632 762 2 949 069
Charges constatées d’avance CH 528 503 528 503 603 947
TOTAL (II) CJ 370 275 893 13 457 429 356 818 463 190 716 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 293 008 307 77 501 807 1 215 506 500 1 065 637 649
Parts à moins d’un an CP 3 237 140
Parts à plus d’un an CR 11 656
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 000 000 110 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 878 206 12 878 206
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 000 000 10 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 662 450 000 612 450 000
Report à nouveau DH 1 093 548 1 013 900
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 93 825 849 51 079 647
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 39 748 45 717
TOTAL (I) DL 891 287 352 797 467 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 541 896 17 161 929
Provisions pour charges DQ 13 151 198 11 366 721
TOTAL (III) DR 29 693 094 28 528 651
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 035 245 85 402 887
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 112 815 135 313 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 864 560 7 608 306
Dettes fiscales et sociales DY 5 156 424 2 752 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 232 578 8 179 376
Autres dettes EA 167 067 735 288 851
Produits constatés d’avance (2) EB 56 695 96 715
TOTAL (IV) EC 294 526 054 239 641 525
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 215 506 500 1 065 637 649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 209 133 854 196 570 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 23 046 056
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 547 859 5 557 329 26 105 189 27 879 889
Chiffres d’affaires nets FJ 20 547 859 5 557 329 26 105 189 27 879 889
Production stockée FM
Production immobilisée FN 354 703
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 264 385 214 544
Autres produits FQ 1 361 886 953 477
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 086 165 29 047 911
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 225 476 10 967 885
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 211 904 1 215 718
Salaires et traitements FY 5 699 010 5 203 998
Charges sociales FZ 2 061 877 1 889 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 018 928 1 087 865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 680 14 166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 898 14 961
Autres charges GE 1 299 863 334 033
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 616 641 20 728 486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 469 524 8 319 425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 63 755 466 67 684 475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 46 999 987 375 034
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 793 256 7 381 129
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 752 711 405 572
Différences positives de change GN 201 193 880 705
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 800 614
Total des produits financiers (V) GP 119 502 615 77 527 531
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 881 105 752 711
Intérêts et charges assimilées GR 6 371 854 7 071 605
Différences négatives de change GS 165 795 244 079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 418 755 8 068 396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 111 083 860 69 459 134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 118 553 784 77 778 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 626 811 1 901 381
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 416 635 82 932
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 166 413 5 833 326
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 209 860 7 817 640
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 148 685 16 677 675
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 959 377 753 858
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 431 989 14 367 391
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 540 052 31 798 925
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 330 191 -23 981 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 602 256 2 717 627
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 166 799 041 114 393 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 72 973 191 63 313 435
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 93 825 849 51 079 647
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 144 459
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 29 685
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 77 632
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 970 389 596 257
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 902 771 405 22 483 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 924 819 427 23 079 552
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 77 632
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 646 718 21 919 928
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 721 988 19 797 859 900 734 854
DIMINUTIONS Total Général I4 4 721 988 20 444 577 922 732 415
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 352 13 788 58 140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 133 451 1 005 141 561 435 11 577 157
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 177 803 1 018 929 561 435 11 635 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 39 748
Total Provisions réglementées 3Z 45 718 13 920 19 890 39 748
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 7 898
Provisions pour impôts 5B 13 113 300
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 16 571 896
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 528 652 2 558 972 1 394 530 29 693 094
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 47 747 485
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 97 151 76 681 14 167 159 665
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 741 020 556 744 13 297 764
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 558 723 15 839 782 1 531 995 65 866 510
TOTAL GENERAL 7C 80 133 093 18 412 673 2 946 414 95 599 352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 99 579 27 289
- Financières UG 1 881 105 752 712
- Exceptionnelles UJ 16 431 989 2 166 414
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 961 863 3 237 140
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 400 4 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 839 865
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 805
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 394
Impôts sur les bénéfices VM 21 208 829
T. V. A. VB 12 066 656
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 392
Groupe et associés VC 57 313 059
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 463 534
Charges constatées d’avance VS 528 503
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 113 417 300 104 676 721 8 740 579
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 035 245 24 643 046 71 999 343
Emprunts et dettes financières divers 8A 112 815 112 815
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 864 560 3 864 560
Personnel et comptes rattachés 8C 268 544 268 544
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 363 196 363 196
Impôts sur les bénéfices 8E 2 587 013 2 587 013
T.V.A. VW 1 293 831 1 293 831
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 643 840 643 840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 232 578 8 232 578
Groupe et associés VI 166 927 819 166 927 819
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 139 917 139 917
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 56 695 56 695
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 294 526 054 209 133 854 71 999 343 13 392 857
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 75 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 321 586
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP