SEFRI CIME PROMOTION - 592011282 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 83 160 83 160 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 42 686 0 42 686 42 686
Constructions AP 194 224 171 705 22 520 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 236 092 906 594 329 498 261 991
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 030 030 573 726 2 456 304 2 435 994
Créances rattachées à des participations BB 40 651 768 0 40 651 768 37 791 664
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 194 649 0 1 194 649 1 194 649
TOTAL (I) BJ 46 432 610 1 735 185 44 697 424 41 726 985
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 30 288 161 1 710 000 28 578 161 34 809 792
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 822 653 822 653 0 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 620 0 42 620 31 918
Clients et comptes rattachés BX 13 839 056 142 663 13 696 393 22 403 981
Autres créances BZ 3 785 450 0 3 785 450 7 658 838
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 991 724 0 1 991 724 25 991 724
Disponibilités CF 39 417 133 0 39 417 133 20 612 608
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 2 292
TOTAL (II) CJ 90 186 797 2 675 316 87 511 481 111 511 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 136 619 407 4 410 502 132 208 906 153 238 142
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 454 860 454 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 47 978 47 978
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 636 71 636
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 164 473 24 164 473
Report à nouveau DH 45 915 306 41 284 990
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 581 368 5 630 316
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 73 235 621 71 654 253
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 918 376 5 218 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 918 376 5 218 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 058 584 7 992 750
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 523 354 6 973 084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 824 907 11 902 716
Dettes fiscales et sociales DY 1 794 288 3 073 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 846 051 6 499 052
Produits constatés d’avance (2) EB 25 007 725 39 924 787
TOTAL (IV) EC 53 054 909 76 365 890
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 132 208 906 153 238 142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 19 481 019 0 19 481 019 25 482 739
Production vendue services FG 2 892 794 0 2 892 794 3 025 772
Chiffres d’affaires nets FJ 22 373 812 0 22 373 812 28 508 510
Production stockée FM -5 767 621 -3 509 689
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 610 500 0
Autres produits FQ 10 969 12 453
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 227 660 25 011 274
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 613 406 19 226 278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 240 979 2 906 288
Impôts, taxes et versements assimilés FX 141 965 336 068
Salaires et traitements FY 997 555 997 555
Charges sociales FZ 298 487 293 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 519 6 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 964 539 4 751 000
Autres charges GE 3 285 72 819
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 267 735 28 590 405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 040 075 -3 579 131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 186 262 43 225
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 195 530 6 205 780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 656 109 495 210
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 099 586 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 125 995 0
Total des produits financiers (V) GP 4 077 220 6 700 998
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 527 784 6 287 565
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 527 784 6 287 565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 549 436 413 433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 695 622 -3 122 473
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 023 416 9 700 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 023 416 9 700 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 357
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 357
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 023 416 9 698 640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 137 670 945 854
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 514 557 41 455 497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 933 190 35 825 181
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 581 368 5 630 316
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 160 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 375 457 0 97 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 996 034 0 59 840 937
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 454 651 0 59 938 482
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 83 160
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 473 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 504 771
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 56 960 523 44 876 447
DIMINUTIONS Total Général I4 0 56 960 523 46 432 610
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 160 0 0 83 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 070 780 7 519 0 1 078 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 153 941 7 519 0 1 161 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 918 376
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 218 000 2 310 876 1 610 500 5 918 376
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 573 726
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 021 653 511 000 0 2 532 653
Sur comptes clients 6T 0 142 663 0 142 663
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 595 379 653 663 0 3 249 042
TOTAL GENERAL 7C 7 813 379 2 964 539 1 610 500 9 167 418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 964 539 1 610 500 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 40 651 768 0 40 651 768
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 194 649 0 1 194 649
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 839 056 13 839 056 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 472 653 1 472 653 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 32 065 32 065 0
Divers VP 71 999 71 999 0
Groupe et associés VC 49 966 49 966 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 158 768 2 158 768 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 59 470 923 17 624 506 41 846 417
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 058 584 9 058 584 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 527 484 0 3 527 484 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 824 907 11 824 907 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 165 165 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 455 39 455 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 984 456 984 456 0 0
T.V.A. VW 737 330 737 330 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 882 32 882 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 231 066 231 066 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 614 985 1 614 985 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 007 725 17 605 092 7 402 633 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 53 059 039 42 128 922 10 930 117 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP