SEFRI CIME PROMOTION - 592011282 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 83 160 83 160 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 42 686 0 42 686 42 686
Constructions AP 170 743 170 743 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 162 029 900 037 261 991 268 548
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 009 720 573 726 2 435 994 2 435 994
Créances rattachées à des participations BB 37 791 664 0 37 791 664 29 207 657
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 194 649 0 1 194 649 2 348 920
TOTAL (I) BJ 43 454 651 1 727 666 41 726 985 34 303 806
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 36 008 793 1 199 000 34 809 793 39 768 891
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 822 653 822 653 0 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 31 918 0 31 918 2 085
Clients et comptes rattachés BX 22 403 985 0 22 403 985 19 264 976
Autres créances BZ 7 658 838 0 7 658 838 6 374 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 25 991 724 0 25 991 724 1 991 724
Disponibilités CF 20 612 608 0 20 612 608 34 847 600
Charges constatées d’avance CH 2 292 0 2 292 9 242
TOTAL (II) CJ 113 532 811 2 021 653 111 511 158 102 258 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 156 987 462 3 749 320 153 238 142 136 562 801
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 454 860 454 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 47 978 47 978
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 636 71 636
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 164 473 24 164 473
Report à nouveau DH 41 284 990 38 536 793
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 630 316 3 448 197
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 71 654 253 66 723 936
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 218 000 1 666 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 218 000 1 666 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 992 750 9 043 348
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 973 084 1 879 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 902 716 6 908 907
Dettes fiscales et sociales DY 3 073 501 2 696 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 499 052 3 182 574
Produits constatés d’avance (2) EB 39 924 787 44 462 278
TOTAL (IV) EC 76 365 890 68 172 864
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 153 238 142 136 562 801
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 25 482 739 0 25 482 739 11 573 225
Production vendue services FG 3 025 771 0 3 025 771 3 076 854
Chiffres d’affaires nets FJ 28 508 510 0 28 508 510 14 650 079
Production stockée FM -3 509 689 19 182 668
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 80 000
Autres produits FQ 12 453 339 713
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 011 274 34 252 461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 226 278 29 185 483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 906 288 3 145 768
Impôts, taxes et versements assimilés FX 336 068 298 616
Salaires et traitements FY 997 555 997 555
Charges sociales FZ 293 839 287 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 557 6 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 751 000 0
Autres charges GE 72 819 19 382
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 590 405 33 941 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 579 131 311 341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 43 225 245 493
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 205 788 4 232 737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 495 210 492 304
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 700 998 4 725 040
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 461 601
Intérêts et charges assimilées GR 6 287 565 2 046 135
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 287 565 2 507 736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 413 433 2 217 304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 122 473 2 774 138
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 700 000 1 102 617
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 700 000 1 102 617
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 357 20 775
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 357 20 775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 698 643 1 081 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 945 854 407 783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 455 497 40 325 611
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 825 181 36 877 414
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 630 316 3 448 197
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 160 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 375 457 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 566 298 0 19 490 965
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 024 915 0 19 490 965
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 83 160
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 375 457
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 061 229 41 996 034
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 061 229 43 454 651
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 160 0 0 83 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 064 223 6 557 0 1 070 780
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 147 384 6 557 0 1 153 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 666 000 3 552 000 5 218 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 822 653 1 199 000 2 021 653 0
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 396 379 1 199 000 2 595 379 0
TOTAL GENERAL 7C 3 062 379 4 751 000 7 813 379 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 751 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 37 791 664 37 791 664 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 194 649 1 194 649 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 403 985 22 403 985 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 446 333 1 446 333 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 993 993 0
Divers VP 71 999 71 999 0
Groupe et associés VC 49 966 49 966 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 089 547 6 089 547 0
Charges constatées d’avance VS 2 292 2 292 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 69 051 428 69 051 428 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 992 750 7 992 750 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 977 214 6 977 214 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 902 716 11 902 716 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 165 165 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 223 66 223 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 593 506 593 506 0 0
T.V.A. VW 2 369 067 2 369 067 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 540 44 540 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 217 089 217 089 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 281 963 6 281 963 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 39 924 787 39 924 787 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 76 370 020 76 370 020 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 694 063 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 600 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP