SEFRI CIME PROMOTION - 592011282 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 83 160 83 160 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 42 686 0 42 686 42 686
Constructions AP 170 743 170 743 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 162 029 893 481 268 548 237 764
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 19 341
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 009 720 573 726 2 435 994 2 886 695
Créances rattachées à des participations BB 29 207 657 0 29 207 657 3 152 193
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 348 920 0 2 348 920 2 698 916
TOTAL (I) BJ 36 024 915 1 721 110 34 303 806 9 037 595
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 39 768 891 0 39 768 891 17 177 243
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 822 653 822 653 0 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 085 0 2 085 17 395
Clients et comptes rattachés BX 19 264 976 0 19 264 976 28 705 733
Autres créances BZ 6 374 476 0 6 374 476 36 323 403
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 991 724 0 1 991 724 1 991 724
Disponibilités CF 34 847 600 0 34 847 600 26 487 543
Charges constatées d’avance CH 9 242 0 9 242 0
TOTAL (II) CJ 103 081 648 822 653 102 258 995 110 703 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 139 106 563 2 543 763 136 562 801 119 740 637
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 454 860 454 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 47 978 47 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 636 71 636
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 164 473 24 164 473
Report à nouveau DH 38 536 793 46 505 314
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 448 197 -6 968 521
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 66 723 936 64 275 740
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 666 000 1 746 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 666 000 1 746 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 043 348 1 098
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 879 022 278 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 908 907 3 711 329
Dettes fiscales et sociales DY 2 696 736 4 801 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 182 574 1 789 692
Produits constatés d’avance (2) EB 44 462 278 43 136 704
TOTAL (IV) EC 68 172 864 53 718 897
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 136 562 801 119 740 637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 11 573 225 0 11 573 225 0
Production vendue services FG 3 076 854 0 3 076 854 3 238 708
Chiffres d’affaires nets FJ 14 650 079 0 14 650 079 3 238 708
Production stockée FM 19 182 668 6 904 205
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 000 159 000
Autres produits FQ 339 713 194 033
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 252 461 10 495 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 185 483 6 904 205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 145 768 2 013 719
Impôts, taxes et versements assimilés FX 298 616 208 848
Salaires et traitements FY 997 555 1 201 142
Charges sociales FZ 287 759 390 212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 557 7 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 382 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 941 120 10 725 722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 311 341 -229 776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 245 493 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 232 737 30 242 491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 492 304 43 104
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 725 040 30 285 596
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 461 601 0
Intérêts et charges assimilées GR 2 046 135 624 507
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 507 736 624 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 217 304 29 661 089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 774 138 29 431 312
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 102 617 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 102 617 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 775 36 397 391
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3 440
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 775 36 400 831
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 081 842 -36 399 831
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 407 783 2
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 325 611 40 782 541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 877 414 47 751 062
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 448 197 -6 968 521
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 160 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 357 456 0 37 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 849 930 0 47 638 392
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 290 547 0 47 675 734
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 83 160
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 341 1 375 457
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 21 922 024 34 566 298
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 941 365 36 024 915
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 29 207 657 29 207 657 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 348 920 2 348 920 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 264 976 19 264 976 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 166 1 166 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 433 093 433 093 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 71 999 71 999 0
Groupe et associés VC 268 200 268 200 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 600 019 5 600 019 0
Charges constatées d’avance VS 9 242 9 242 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 57 205 272 57 205 272 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 043 348 9 043 348 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 883 152 1 883 152 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 908 907 6 908 907 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 999 53 999 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 465 404 465 404 0 0
T.V.A. VW 2 047 489 2 047 489 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 129 844 129 844 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 971 381 971 381 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 211 193 2 211 193 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 462 278 34 652 945 9 809 333 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 68 176 994 58 367 661 9 809 333 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 600 480 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP