PROCIVIS TOULOUSE PYRENEES - 590805396 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 140 10 140 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 114 5 052 9 061 8 848
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 016 956 19 302 525 2 714 431 1 329 193
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 125 237 0 125 237 125 178
Prêts BF 3 893 235 40 477 3 852 758 2 511 245
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 26 059 681 19 358 195 6 701 486 3 974 464
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 6 493 162 10 555 6 482 607 1 850 430
Capital souscrit et appelé, non versé CB 15 0 15 0
Valeurs mobilières de placement CD 1 719 199 0 1 719 199 5 672 038
Disponibilités CF 150 770 0 150 770 3 303 917
Charges constatées d’avance CH 475 0 475 476
TOTAL (II) CJ 8 363 621 10 555 8 353 066 10 826 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 423 302 19 368 750 15 054 553 14 801 325
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 492 440 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 419 464 11 419 464
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 198 479 166 230
Réserves statutaires ou contractuelles DE 632 200 540 826
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 18 414 18 414
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 632 199 540 825
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 243 258 214 998
Subventions d’investissement DJ 282 530 282 530
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 918 985 14 683 287
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 625 2 883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 111 285 108 470
Dettes fiscales et sociales DY 4 866 5 365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 792 1 321
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 135 568 118 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 054 553 14 801 325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 33
Autres produits FQ 458 457
Total des produits d’exploitation (I) FR 458 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 206 512 198 543
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 985 35 770
Salaires et traitements FY 21 218 19 852
Charges sociales FZ 11 667 11 515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 306 1 490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 555 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 256 13 667
Total des charges d’exploitation (II) GF 306 500 280 837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -306 041 -280 346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 317 974
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 15 750
Produits financiers de participations GJ 469 306 116 691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 222 3 509
Autres intérêts et produits assimilés GL 217 740 176 935
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 714 15 258
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 695 982 312 393
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 128 069 123 268
Intérêts et charges assimilées GR 9 599 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 137 668 123 268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 558 314 189 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 252 273 211 003
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 531 7 098
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 49 147
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 580 7 245
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 546 3 103
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 595 3 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 015 3 995
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 698 020 638 103
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 454 762 423 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 243 258 214 998
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 140 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 594 0 1 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 186 263 0 5 609 299
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 208 997 0 5 610 818
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 113
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 760 134 26 035 429
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 760 134 26 059 681
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 140 0 0 10 140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 746 1 306 0 5 052
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 886 1 306 0 15 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 19 302 525
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 691 13 500 5 714 40 477
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 555 0 0 10 555
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 220 648 138 624 5 714 19 353 558
TOTAL GENERAL 7C 19 220 648 138 624 5 714 19 353 558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 893 235 3 567 342 325 893
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 542 8 542 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 484 489 657 776 5 826 713
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 131 131 0
Charges constatées d’avance VS 475 475 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 386 872 4 234 266 6 152 606
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 111 285 111 285 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 374 2 374 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 492 2 492 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 625 7 625 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 792 11 792 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 135 568 135 568 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP