LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 158 227 7 039 935 1 118 292 1 108 569
Fonds commercial AH 72 840 72 840 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 0 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 268 753 484 015 784 738 786 059
Constructions AP 17 947 022 16 456 602 1 490 421 1 160 704
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 520 967 23 932 379 1 588 588 1 575 167
Autres immobilisations corporelles AT 2 440 245 2 102 389 337 856 278 632
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 707 556 0 707 556 559 472
Participations évaluées - mise en équivalence CS 20 625 748 5 947 390 14 678 358 14 103 358
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 242 769 107 222 12 135 546 12 765 037
Prêts BF 2 126 917 15 245 2 111 672 2 137 093
Autres immobilisations financières BH 79 906 0 79 906 65 530
TOTAL (I) BJ 91 190 950 56 158 017 35 032 933 34 539 623
Matières premières, approvisionnements BL 208 270 0 208 270 254 158
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 34 364 0 34 364 25 762
Clients et comptes rattachés BX 6 172 445 86 602 6 085 844 6 449 532
Autres créances BZ 4 745 317 100 000 4 645 317 2 845 576
Capital souscrit et appelé, non versé CB 441 346 0 441 346 414 123
Valeurs mobilières de placement CD 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000
Disponibilités CF 2 835 224 0 2 835 224 4 873 422
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 18 436 966 186 602 18 250 364 18 862 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 109 627 916 56 344 619 53 283 297 53 402 197
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -2 585 528 -5 009 108
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 006 904 2 423 580
Subventions d’investissement DJ 519 903 615 474
Provisions réglementées DK 703 318 884 124
TOTAL (I) DL 17 935 325 17 204 798
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 321 804 333 870
Provisions pour charges DQ 195 000 141 000
TOTAL (III) DR 516 804 474 870
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 486 229 3 664 720
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 771 044 13 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 343 040 8 933 477
Dettes fiscales et sociales DY 9 672 083 10 224 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 249 925 241 579
Autres dettes EA 88 703 4 851 981
Produits constatés d’avance (2) EB 7 220 144 7 792 410
TOTAL (IV) EC 34 831 168 35 722 529
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 283 297 53 402 197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 224 450 259 964
Production vendue biens FD 0 0 48 234 966 50 013 479
Production vendue services FG 0 0 20 809 984 20 618 224
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 69 269 401 70 891 667
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 835 899 3 003 932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 291 857 903
Autres produits FQ 374 607 248 670
Total des produits d’exploitation (I) FR 72 541 197 75 002 173
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 172 065 189 900
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 369 072 499 093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 45 888 -108 824
Autres achats et charges externes FW 38 466 979 39 815 860
Impôts, taxes et versements assimilés FX 863 632 905 792
Salaires et traitements FY 21 276 123 21 482 988
Charges sociales FZ 9 070 806 8 852 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 018 360 1 061 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 71 000 3 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 051 15 369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 716 037 1 561 077
Total des charges d’exploitation (II) GF 73 076 013 74 277 971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -534 816 724 202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 114 305 133 366
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 70 950 77 773
Autres intérêts et produits assimilés GL 606 232 645 029
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 950 000 1 450 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 741 486 2 306 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 475 000 250 000
Intérêts et charges assimilées GR 294 957 400 849
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 769 957 650 849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 971 529 1 655 318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 436 713 2 379 519
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 180 806 326 871
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 383 388
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 180 806 -56 517
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -389 384 -100 578
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 74 463 490 77 635 211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 73 456 586 75 211 630
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 006 904 2 423 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 942 203 0 288 865
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 620 634 0 1 618 693
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 715 876 0 525 619
ACQUISITIONS Total Général 0G 90 278 713 0 2 433 177
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 231 068
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 330 351 24 433 47 884 544
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 166 155 35 075 340
DIMINUTIONS Total Général I4 330 351 1 190 588 91 190 952
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 760 793 279 143 0 7 039 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 260 600 739 217 24 433 42 975 385
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 021 393 1 018 360 24 433 50 015 320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 0 0 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 947 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 122 467 0 0 122 467
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 112 776 106 051 32 225 186 602
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 830 473 481 051 982 225 6 329 299
TOTAL GENERAL 7C 6 830 473 481 051 982 225 6 329 299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 126 917 112 777 2 014 139
Autres immobilisations financières UT 79 906 0 79 906
Clients douteux ou litigieux VA 6 172 445 6 172 445 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 46 755 41 026 5 729
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 088 490 1 878 603 209 887
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 599 505 1 599 505 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 010 567 1 010 567 0
Charges constatées d’avance VS 441 346 441 346 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 565 931 11 256 269 2 309 661
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 991 22 991 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 463 238 891 071 1 572 166 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 744 13 744 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 343 040 9 343 040 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 140 377 4 140 377 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 850 181 3 850 181 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 927 358 927 358 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 754 167 754 167 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 249 925 249 925 0 0
Groupe et associés VI 5 807 062 5 807 062 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 941 38 941 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 220 144 7 220 144 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 722 528 33 263 660 2 458 869 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 182 165
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 411 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 411 0