LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 869 362 6 760 793 1 108 569 1 193 216
Fonds commercial AH 72 840 72 840 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 0 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 233 487 447 428 786 059 791 684
Constructions AP 17 402 671 16 241 967 1 160 704 1 273 966
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 171 382 23 596 215 1 575 167 1 941 532
Autres immobilisations corporelles AT 2 253 622 1 974 990 278 632 273 018
Immobilisations en cours AV 559 472 0 559 472 224 530
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 625 748 6 522 390 14 103 358 12 899 195
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 872 260 107 222 12 765 037 12 430 045
Prêts BF 2 152 338 15 245 2 137 093 2 162 578
Autres immobilisations financières BH 65 530 0 65 530 67 505
TOTAL (I) BJ 90 278 713 55 739 090 34 539 622 33 257 270
Matières premières, approvisionnements BL 254 158 0 254 158 145 334
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 762 0 25 762 68 745
Clients et comptes rattachés BX 6 562 308 112 776 6 449 532 6 947 180
Autres créances BZ 2 845 576 0 2 845 576 4 278 110
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000
Disponibilités CF 4 873 422 0 4 873 422 4 076 805
Charges constatées d’avance CH 414 123 0 414 123 445 831
TOTAL (II) CJ 18 975 349 112 776 18 862 574 19 962 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 109 254 062 55 851 866 53 402 197 53 219 276
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -5 009 108 -4 433 896
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 423 580 -575 213
Subventions d’investissement DJ 615 474 635 552
Provisions réglementées DK 884 124 999 419
TOTAL (I) DL 17 204 798 14 916 591
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 333 870 290 779
Provisions pour charges DQ 141 000 144 000
TOTAL (III) DR 474 870 434 779
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 664 720 6 592 292
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 744 13 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 933 477 9 547 169
Dettes fiscales et sociales DY 10 224 618 9 977 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 241 579 83 185
Autres dettes EA 4 851 981 4 193 772
Produits constatés d’avance (2) EB 7 792 410 7 460 500
TOTAL (IV) EC 35 722 529 37 867 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 402 197 53 219 276
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 259 964 0 259 964 286 941
Production vendue biens FD 50 013 479 0 50 013 479 47 714 660
Production vendue services FG 20 147 797 470 427 20 618 224 21 455 445
Chiffres d’affaires nets FJ 70 421 241 470 427 70 891 667 69 457 046
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 003 932 2 855 378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 857 903 981 882
Autres produits FQ 248 670 294 354
Total des produits d’exploitation (I) FR 75 002 173 73 588 660
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 189 900 222 385
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 499 093 310 491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -108 824 102 391
Autres achats et charges externes FW 39 815 860 40 913 837
Impôts, taxes et versements assimilés FX 905 792 764 142
Salaires et traitements FY 21 482 988 21 968 231
Charges sociales FZ 8 852 038 8 737 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 061 678 1 174 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 369 12 457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 000 5 510
Autres charges GE 1 561 077 2 014 473
Total des charges d’exploitation (II) GF 74 277 971 76 225 422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 724 202 -2 636 761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 15 606
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 62
Produits financiers de participations GJ 133 366 191 568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 77 773 30 650
Autres intérêts et produits assimilés GL 645 029 478 876
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 450 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 306 167 701 094
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 250 000 250 000
Intérêts et charges assimilées GR 400 849 315 264
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 650 849 565 264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 655 318 135 830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 379 519 -2 485 387
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 76 1 486 071
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 131 036 101 749
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 195 760 527 958
Total des produits exceptionnels (VII) HD 326 871 2 115 777
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 247 776 475 948
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 147 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 126 465 130 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 383 388 605 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -56 517 1 509 830
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -100 578 -400 345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 77 635 211 76 421 138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 75 211 630 76 996 350
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 423 580 -575 213
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 730 183 0 212 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 106 070 0 769 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 404 181 0 517 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 89 240 434 0 1 498 792
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 942 203
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 149 357 105 750 46 620 634
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 205 404 35 715 876
DIMINUTIONS Total Général I4 149 357 311 154 90 278 713
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 464 126 296 667 0 6 760 793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 601 340 765 010 105 750 42 260 600
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 065 466 1 061 677 105 750 49 021 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 999 419 80 465 195 760 884 124
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 85 870
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 389 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 434 779 49 000 8 909 474 870
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 0 0 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 522 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 122 467 0 0 122 467
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 115 680 15 369 18 273 112 776
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 033 377 265 369 1 468 273 6 830 473
TOTAL GENERAL 7C 9 467 575 394 834 1 672 942 8 189 467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 152 338 115 741 2 036 597
Autres immobilisations financières UT 65 530 0 65 530
Clients douteux ou litigieux VA 6 562 308 6 562 308 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 44 838 39 009 5 829
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 740 770 1 440 480 300 290
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 340 545 340 545 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 719 422 719 422 0
Charges constatées d’avance VS 414 123 414 123 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 039 874 9 631 628 2 408 246
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 046 18 046 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 646 674 1 187 806 2 458 869 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 744 13 744 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 933 477 8 933 477 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 608 673 4 608 673 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 960 505 3 960 505 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 890 787 890 787 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 764 652 764 652 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 241 579 241 579 0 0
Groupe et associés VI 4 787 468 4 787 468 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 513 64 513 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 792 410 7 792 410 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 722 528 33 263 660 2 458 869 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP