LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 657 342 6 464 126 1 193 216 1 201 006
Fonds commercial AH 72 840 72 840 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 0 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 211 780 420 096 791 684 823 854
Constructions AP 17 318 892 16 044 927 1 273 966 1 366 780
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 147 147 23 205 615 1 941 532 2 422 833
Autres immobilisations corporelles AT 2 203 721 1 930 702 273 018 257 341
Immobilisations en cours AV 224 530 0 224 530 135 373
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 621 585 7 722 390 12 899 195 13 026 695
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 537 268 107 222 12 430 045 6 027 443
Prêts BF 2 177 823 15 245 2 162 578 2 072 483
Autres immobilisations financières BH 67 505 0 67 505 65 404
TOTAL (I) BJ 89 240 432 55 983 162 33 257 270 27 399 212
Matières premières, approvisionnements BL 145 334 0 145 334 247 725
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 -5 0
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 -5 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 68 745 0 68 745 15 781
Clients et comptes rattachés BX 7 062 860 115 680 6 947 180 6 543 631
Autres créances BZ 4 278 110 0 4 278 110 3 453 808
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 000 000 0 4 000 000 4 042 276
Disponibilités CF 4 076 805 0 4 076 805 12 341 166
Charges constatées d’avance CH 445 831 0 445 831 446 620
TOTAL (II) CJ 20 077 685 115 680 19 962 006 27 091 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 109 318 118 56 098 842 53 219 276 54 490 218
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 136 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -4 433 896 -3 383 118
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -575 213 -1 050 778
Subventions d’investissement DJ 635 552 733 798
Provisions réglementées DK 999 419 1 241 376
TOTAL (I) DL 14 916 591 15 832 007
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 290 779 272 269
Provisions pour charges DQ 144 000 317 000
TOTAL (III) DR 434 779 589 269
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 592 292 1 952 376
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 744 13 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 547 169 8 200 302
Dettes fiscales et sociales DY 9 977 245 9 777 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 83 185 322 576
Autres dettes EA 4 193 772 9 885 100
Produits constatés d’avance (2) EB 7 460 500 7 917 138
TOTAL (IV) EC 37 867 906 38 068 943
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 219 276 54 490 218
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 286 941 0 286 941 246 982
Production vendue biens FD 47 714 660 0 47 714 660 48 696 456
Production vendue services FG 20 984 607 470 837 21 455 445 21 355 688
Chiffres d’affaires nets FJ 68 986 208 470 837 69 457 046 70 299 127
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 855 378 683 947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 981 882 732 367
Autres produits FQ 294 354 180 171
Total des produits d’exploitation (I) FR 73 588 660 71 895 613
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 222 385 202 060
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 310 491 270 180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 102 391 -40 684
Autres achats et charges externes FW 40 913 837 40 223 355
Impôts, taxes et versements assimilés FX 764 142 834 446
Salaires et traitements FY 21 968 231 21 757 357
Charges sociales FZ 8 737 436 8 733 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 174 070 980 379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 457 13 892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 510 0
Autres charges GE 2 014 473 1 013 317
Total des charges d’exploitation (II) GF 76 225 422 73 988 085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 636 761 -2 092 472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 15 606 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 62 0
Produits financiers de participations GJ 191 568 624 995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 30 650 7 826
Autres intérêts et produits assimilés GL 478 876 23 007
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 250 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 701 094 905 828
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 250 000 250 000
Intérêts et charges assimilées GR 315 264 71 112
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 565 264 321 112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 135 830 584 716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 485 387 -1 507 756
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 486 071 180 971
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 101 749 130 889
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 527 958 1 095 149
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 115 777 1 407 010
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 475 948 201 988
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 13 471
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 130 000 1 035 321
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 605 948 1 250 780
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 509 830 156 230
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -400 345 -300 748
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 76 421 138 74 208 450
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 76 996 350 75 259 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -575 213 -1 050 778
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 136 874 0 285 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 418 121 0 437 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 58 554 995 0 722 582
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 691 710 7 730 183
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 753 691 862 46 106 070
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 57 753 5 383 572 53 836 253
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 863 028 292 807 4 691 710 6 464 126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 411 939 881 264 691 862 41 601 340
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 274 967 1 174 071 5 383 572 48 065 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 999 419
Total Provisions réglementées 3Z 1 241 376 0 241 958 999 419
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 88 779
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 346 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 589 269 135 510 290 000 434 779
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 0 0 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 722 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 122 467 0 0 122 467
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 113 168 12 457 9 946 115 680
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 780 865 262 457 9 946 8 033 377
TOTAL GENERAL 7C 9 611 510 397 967 541 904 9 467 575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 177 823 0 2 177 823
Autres immobilisations financières UT 67 505 0 67 505
Clients douteux ou litigieux VA 119 620 119 620 0
Autres créances clients UX 6 943 240 6 943 240 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 59 036 52 979 6 057
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 273 508 1 954 993 318 515
Divers VP
Groupe et associés VC 1 121 332 1 121 332 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 824 235 824 235 0
Charges constatées d’avance VS 445 831 445 831 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 032 130 11 462 230 2 569 900
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 033 16 033 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 576 259 2 998 734 3 277 524 300 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 744 13 744 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 547 169 9 547 169 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 537 931 4 537 931 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 742 720 3 742 720 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 978 752 978 752 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 717 842 717 842 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 83 185 83 185 0 0
Groupe et associés VI 4 140 064 4 140 064 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 708 53 708 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 460 500 7 460 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 867 907 34 290 382 3 277 524 300 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 201 504 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 423 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 423 0