LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 064 034 10 863 028 1 201 006 250 664
Fonds commercial AH 72 840 72 840
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 211 780 387 925 823 854 856 556
Constructions AP 17 197 760 15 830 980 1 366 780 1 301 377
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 761 977 23 339 144 2 422 833 1 752 013
Autres immobilisations corporelles AT 2 111 231 1 853 889 257 341 186 632
Immobilisations en cours AV 135 373 135 373 628 628
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 499 085 7 472 390 13 026 695 13 026 695
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 134 666 107 222 6 027 443 19 881
Prêts BF 2 087 728 15 245 2 072 483 1 984 156
Autres immobilisations financières BH 65 404 65 404 65 723
TOTAL (I) BJ 87 341 877 59 942 664 27 399 212 20 072 326
Matières premières, approvisionnements BL 247 725 247 725 207 041
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 781 15 781 47 644
Clients et comptes rattachés BX 6 656 800 113 168 6 543 631 7 287 112
Autres créances BZ 3 453 808 3 453 808 4 340 715
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 042 276 4 042 276 4 033 891
Disponibilités CF 12 341 166 12 341 166 19 099 528
Charges constatées d’avance CH 446 620 446 620 401 654
TOTAL (II) CJ 27 204 174 113 168 27 091 006 35 417 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 114 546 051 60 055 833 54 490 218 55 489 914
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -3 383 118 -5 585 650
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 050 778 2 202 532
Subventions d’investissement DJ 733 798 331 734
Provisions réglementées DK 1 241 376 1 366 205
TOTAL (I) DL 15 832 007 16 605 549
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 272 269 331 389
Provisions pour charges DQ 317 000 210 500
TOTAL (III) DR 589 269 541 889
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 952 375 2 286 153
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 744 13 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 200 302 7 445 396
Dettes fiscales et sociales DY 9 777 706 9 840 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 322 576 138 275
Autres dettes EA 9 885 100 10 732 230
Produits constatés d’avance (2) EB 7 917 138 7 886 394
TOTAL (IV) EC 38 068 943 38 342 475
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 490 218 55 489 914
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 13 744
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 246 982 246 982 350 156
Production vendue biens FD 48 696 456 48 696 456 49 317 122
Production vendue services FG 21 118 545 237 143 21 355 688 20 898 522
Chiffres d’affaires nets FJ 70 061 984 237 143 70 299 127 70 565 800
Production stockée FM -20 946
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 683 947 622 358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 732 367 692 285
Autres produits FQ 180 171 59 877
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 895 613 71 919 374
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 202 060 253 625
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 270 180 311 316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -40 684 70 935
Autres achats et charges externes FW 40 223 355 36 513 468
Impôts, taxes et versements assimilés FX 834 446 883 013
Salaires et traitements FY 21 757 357 21 092 631
Charges sociales FZ 8 733 784 8 660 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 980 379 1 221 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 892 4 206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 013 317 854 810
Total des charges d’exploitation (II) GF 73 988 085 69 865 724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 092 472 2 053 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 624 995 67 710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7 826 260
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 007 4 374
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 250 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 905 828 72 344
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 250 000 299 800
Intérêts et charges assimilées GR 71 112 40 314
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 321 112 340 114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 584 716 -267 769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 507 756 1 785 880
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 180 971 86
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 130 889 1 218 220
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 095 149 417 114
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 407 010 1 635 419
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 201 988 100 554
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 471 284 851
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 035 321 991 139
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 250 780 1 376 543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 156 230 258 876
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -300 748 -157 776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 74 208 450 73 627 137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 75 259 228 71 424 605
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 050 778 2 202 532
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 010 121 1 130 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 146 597 1 658 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 691 313 6 096 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 80 848 031 8 886 189
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 005 12 136 874
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 564 273 1 822 885 46 418 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 180 28 786 883
DIMINUTIONS Total Général I4 564 273 1 828 070 87 341 878
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 686 617 180 416 4 005 10 863 028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 421 391 799 961 1 809 413 41 411 939
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 108 008 980 377 1 813 418 52 274 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 241 376
Total Provisions réglementées 3Z 1 366 205 851 821 976 649 1 241 376
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 84 269
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 505 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 541 889 183 500 136 120 589 269
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 472 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 122 467 122 467
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 108 175 13 892 8 899 113 168
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 775 872 263 892 258 899 7 780 865
TOTAL GENERAL 7C 9 683 966 1 299 213 1 371 668 9 611 510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 087 728 2 087 728
Autres immobilisations financières UT 65 404 65 404
Clients douteux ou litigieux VA 6 656 800 6 656 800
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 40 480 34 672 5 807
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 473 157 2 187 972 285 185
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 530 432 530 432
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 409 739 409 739
Charges constatées d’avance VS 446 620 446 620
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 710 360 10 266 235 2 444 124
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 759 16 759
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 935 616 615 700 1 319 917
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 744 13 744
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 200 302 8 200 302
Personnel et comptes rattachés 8C 4 208 060 4 208 060
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 704 663 3 704 663
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 931 176 931 176
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 933 807 933 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 322 576 322 576
Groupe et associés VI 9 826 071 9 826 071
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 144 59 144
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 917 138 7 917 138
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 069 056 36 749 140 1 319 917
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 302 496
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 638 016
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 421
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 421