LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 634 184 9 826 684 807 499 1 275 376
Fonds commercial AH 72 840 72 840
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 211 780 287 283 924 497 902 771
Constructions AP 17 876 713 16 065 025 1 811 689 1 915 453
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 284 066 24 206 931 2 077 135 2 557 362
Autres immobilisations corporelles AT 1 903 217 1 778 734 124 482 78 347
Immobilisations en cours AV 550 904 550 904 155 376
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 479 731 7 222 390 13 257 341 13 336 441
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 127 104 7 622 119 481 118 093
Prêts BF 1 827 981 15 245 1 812 737 1 721 611
Autres immobilisations financières BH 65 029 65 029 64 653
TOTAL (I) BJ 81 033 549 59 482 753 21 550 795 22 125 484
Matières premières, approvisionnements BL 173 839 173 839 144 738
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 20 946 20 946
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 333 333 42 115
Clients et comptes rattachés BX 8 199 196 56 792 8 142 404 8 354 512
Autres créances BZ 8 374 559 8 374 559 9 898 011
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 025 148 4 025 148 4 015 094
Disponibilités CF 5 564 101 5 564 101 5 159 757
Charges constatées d’avance CH 342 090 342 090 256 995
TOTAL (II) CJ 26 700 212 77 738 26 622 474 27 871 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 107 733 761 59 560 492 48 173 269 49 996 707
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -8 380 810 -10 142 029
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 764 199 1 761 219
Subventions d’investissement DJ 648 024 947 686
Provisions réglementées DK 565 458 665 253
TOTAL (I) DL 11 887 600 11 522 858
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 168 770 162 670
Provisions pour charges DQ 172 000 394 500
TOTAL (III) DR 340 770 557 170
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 839 491 1 123 468
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 339 43 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 021 285 6 965 355
Dettes fiscales et sociales DY 9 950 475 10 600 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 225 957 116 733
Autres dettes EA 10 111 872 10 883 545
Produits constatés d’avance (2) EB 7 758 481 8 183 080
TOTAL (IV) EC 35 944 899 37 916 679
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 173 269 49 996 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 178 503 178 503 146 302
Production vendue biens FD 48 213 036 48 213 036 49 724 747
Production vendue services FG 23 387 816 23 387 816 21 820 429
Chiffres d’affaires nets FJ 71 779 355 71 779 355 71 691 477
Production stockée FM -214 -54
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 508 063 533 341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 000 144 1 281 865
Autres produits FQ 84 004 553 184
Total des produits d’exploitation (I) FR 73 371 352 74 059 813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 81 842 71 374
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 591 791 613 163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -29 101 -35 488
Autres achats et charges externes FW 38 967 166 36 956 713
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 018 746 1 179 666
Salaires et traitements FY 21 978 160 22 784 413
Charges sociales FZ 8 965 676 9 925 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 431 504 1 431 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 779 19 566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 24 100
Autres charges GE 582 137 708 433
Total des charges d’exploitation (II) GF 73 624 800 73 654 278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -253 448 405 535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 385
Produits financiers de participations GJ 534 802 407 762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 252 249
Autres intérêts et produits assimilés GL -10 535 26 507
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 011
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 554 601 434 517
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 622
Intérêts et charges assimilées GR 21 164 304 971
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 786 30 497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 525 814 404 020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -76 752 809 556
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 43 192 35 895
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 301 055 303 873
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 355 295 814 140
Total des produits exceptionnels (VII) HD 699 542 1 153 908
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 213 554 375 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 129 572
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 000 95 984
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 234 683 471 705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 464 859 682 203
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -22 588 -269 461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 74 629 880 75 648 239
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 73 865 681 73 887 020
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 764 199 1 761 219
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 654 974 46 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 069 106 396 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 155 376 435 178
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 879 456 878 551
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 255 10 707 024
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 607 215 514 47 275 776
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -39 650 550 904
DIMINUTIONS Total Général I4 -8 788 215 514 58 533 704
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 306 758 519 926 9 826 684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 615 172 911 577 239 991 42 337 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 921 930 1 431 503 239 991 52 164 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 665 253 99 795 565 458
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 114 270
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 226 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 557 170 44 100 260 500 340 770
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 222 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 24 256 7 622 9 011 22 867
Sur stocks et en cours 6N 21 160 213 20 946
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 409 810 20 401 34 375 7 395 835
TOTAL GENERAL 7C 81 632 233 64 501 394 670 8 302 063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 24 256
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 827 981 1 827 981
Autres immobilisations financières UT 65 029 65 029
Clients douteux ou litigieux VA 56 227 56 227
Autres créances clients UX 8 142 968 8 142 969
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 26 118 20 011 6 107
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 634 519 2 399 067 2 235 451
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 478 441 3 478 441
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 235 480 235 480
Charges constatées d’avance VS 342 090 342 090
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 808 854 14 674 285 4 134 568
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 574 15 574
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 823 917 477 857 346 060
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 339 37 339
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 021 285 7 021 285
Personnel et comptes rattachés 8C 4 212 809 4 212 809
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 773 881 3 773 881
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 173 780 1 173 780
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 790 005 790 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 225 957 225 957
Groupe et associés VI 10 022 764 8 831 308 1 191 456
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 89 109 89 109
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 758 481 7 758 481
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 944 901 34 407 385 1 537 516
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 176 100
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 462 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP