LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 752 172 10 350 814 401 358 807 499
Fonds commercial AH 72 840 72 840
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 211 780 321 253 890 526 924 497
Constructions AP 17 913 827 16 319 300 1 594 527 1 811 689
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 328 584 24 163 025 2 165 559 2 077 135
Autres immobilisations corporelles AT 1 961 863 1 809 151 152 711 124 482
Immobilisations en cours AV 285 806 285 806 550 904
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 499 085 7 222 390 13 276 695 13 257 341
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 127 104 57 422 69 681 119 481
Prêts BF 1 912 468 15 245 1 897 223 1 812 737
Autres immobilisations financières BH 65 285 65 285 65 029
TOTAL (I) BJ 81 130 813 60 331 440 20 799 373 21 550 795
Matières premières, approvisionnements BL 277 976 277 976 173 839
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 20 946 20 946
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 057 16 057 333
Clients et comptes rattachés BX 6 695 547 111 216 6 584 330 8 142 404
Autres créances BZ 6 643 619 6 643 619 8 374 559
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 029 860 4 029 860 4 025 148
Disponibilités CF 18 780 113 18 780 113 5 564 101
Charges constatées d’avance CH 356 179 356 179 342 090
TOTAL (II) CJ 36 820 296 132 162 36 688 133 26 622 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 117 951 109 60 463 603 57 487 506 48 173 269
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -7 616 611 -8 380 810
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 030 961 764 199
Subventions d’investissement DJ 539 954 648 024
Provisions réglementées DK 893 330 565 458
TOTAL (I) DL 14 138 361 11 887 600
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 275 113 168 770
Provisions pour charges DQ 171 000 172 000
TOTAL (III) DR 446 113 340 770
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 269 569 839 491
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 189 37 339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 998 510 7 021 285
Dettes fiscales et sociales DY 9 334 170 9 950 475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 096 225 957
Autres dettes EA 9 998 959 10 111 872
Produits constatés d’avance (2) EB 8 225 540 7 758 481
TOTAL (IV) EC 42 903 032 35 944 899
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 57 487 506 48 173 269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 171 726 171 726 178 503
Production vendue biens FD 48 901 839 48 901 839 48 213 036
Production vendue services FG 19 079 210 19 079 210 23 387 816
Chiffres d’affaires nets FJ 68 152 775 68 152 775 71 779 355
Production stockée FM -214
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 608 594 508 063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 697 240 1 000 144
Autres produits FQ 41 403 84 004
Total des produits d’exploitation (I) FR 69 500 011 73 371 352
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 101 310 81 842
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 493 681 591 791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -104 137 -29 101
Autres achats et charges externes FW 34 813 550 38 967 166
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 185 713 1 018 746
Salaires et traitements FY 20 377 593 21 978 160
Charges sociales FZ 8 309 796 8 965 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 356 020 1 431 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 69 296 12 779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 24 100
Autres charges GE 845 660 582 137
Total des charges d’exploitation (II) GF 67 448 484 73 624 800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 051 528 -253 448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 385
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 49 351 534 802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 257 252
Autres intérêts et produits assimilés GL -5 124 10 535
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 014
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 54 732 554 601
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 49 800 7 622
Intérêts et charges assimilées GR 33 718 21 164
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 518 28 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 786 525 814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 022 742 276 752
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 231 479 43 192
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 322 212 301 055
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 113 478 355 295
Total des produits exceptionnels (VII) HD 667 168 699 542
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 185 666 213 554
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 750 1 129
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 553 699 20 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 756 115 234 683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -88 946 464 859
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -97 165 -22 588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 70 221 912 74 629 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 68 190 951 73 865 681
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 030 961 764 199
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 707 024 117 988
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 826 680 905 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 499 845 109 743
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 033 549 1 133 575
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 825 013
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 462 428 568 236 47 701 860
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 646 22 603 942
DIMINUTIONS Total Général I4 462 428 573 882 81 130 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 826 684 524 130 10 350 814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 337 974 831 890 557 132 42 612 730
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 164 658 1 356 020 557 132 52 963 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 462 981
Total Provisions réglementées 3Z 565 458 430 349 102 478 893 330
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 107 263
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 338 850
Total Provisions pour risques et charges 5Z 340 770 123 350 18 007 446 113
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 222 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 22 867 49 800 72 667
Sur stocks et en cours 6N 20 946 20 946
Sur comptes clients 6T 56 792 69 296 14 872 111 216
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 395 835 119 096 14 872 7 500 059
TOTAL GENERAL 7C 8 302 063 672 795 135 357 8 839 502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 912 468 1 912 468
Autres immobilisations financières UT 65 285 65 285
Clients douteux ou litigieux VA 113 868 113 868
Autres créances clients UX 6 581 679 6 581 679
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 426 10 318 6 107
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 738 187 2 685 850 1 052 337
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 651 626 2 651 626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 237 380 237 380
Charges constatées d’avance VS 356 179 356 179
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 673 098 12 636 900 3 036 197
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 18 638 18 638
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 562 14 562
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 255 006 5 812 199 2 442 807
Emprunts et dettes financières divers 8A 38 189 38 189
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 998 510 6 998 510
Personnel et comptes rattachés 8C 3 920 360 3 920 360
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 522 354 3 522 354
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 966 827 966 827
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 924 630 924 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 096 38 096
Groupe et associés VI 9 959 215 9 959 215
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 744 39 744
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 225 540 8 225 540
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 42 921 671 40 478 864 2 442 807
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 828 333
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 415 222
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 412
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 412