LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 937 281 10 686 617 250 664 401 358
Fonds commercial AH 72 840 72 840
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 211 780 355 224 856 556 890 526
Constructions AP 16 930 657 15 629 280 1 301 377 1 594 527
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 357 951 24 605 938 1 752 013 2 165 559
Autres immobilisations corporelles AT 2 017 581 1 830 949 186 632 152 711
Immobilisations en cours AV 628 628 628 628 285 806
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 499 085 7 472 390 13 026 695 13 276 695
Créances rattachées à des participations BB 127 104 107 222 19 881 69 681
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 999 401 15 245 1 984 156 1 897 223
Autres immobilisations financières BH 65 723 65 723 65 285
TOTAL (I) BJ 80 848 030 60 775 704 20 072 326 20 799 373
Matières premières, approvisionnements BL 207 041 207 041 277 976
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 47 644 47 644 16 057
Clients et comptes rattachés BX 7 395 288 108 175 7 287 112 6 584 330
Autres créances BZ 4 340 715 4 340 715 6 643 619
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 033 891 4 033 891 4 029 860
Disponibilités CF 19 099 528 19 099 528 18 780 113
Charges constatées d’avance CH 401 654 401 654 356 179
TOTAL (II) CJ 35 525 763 108 175 35 417 587 36 688 133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 116 373 793 60 883 879 55 489 914 57 487 506
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -5 585 650 -7 616 611
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 202 532 2 030 961
Subventions d’investissement DJ 331 734 539 954
Provisions réglementées DK 1 366 205 893 330
TOTAL (I) DL 16 605 549 14 138 361
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 331 389 275 113
Provisions pour charges DQ 210 500 171 000
TOTAL (III) DR 541 889 446 113
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 286 153 8 269 569
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 744 38 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 445 396 6 998 510
Dettes fiscales et sociales DY 9 840 283 9 334 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 138 275 38 096
Autres dettes EA 10 732 230 9 998 959
Produits constatés d’avance (2) EB 7 886 394 8 225 540
TOTAL (IV) EC 38 342 475 42 903 032
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 489 914 57 487 506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 350 156 350 156 171 726
Production vendue biens FD 49 317 122 49 317 122 48 901 839
Production vendue services FG 20 898 522 20 898 522 19 079 210
Chiffres d’affaires nets FJ 70 565 800 70 565 800 68 152 775
Production stockée FM -20 946
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 622 358 608 594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 692 285 697 240
Autres produits FQ 59 877 41 403
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 919 374 69 500 011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 253 625 101 310
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 311 316 493 681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 70 935 -104 137
Autres achats et charges externes FW 36 513 468 34 813 550
Impôts, taxes et versements assimilés FX 883 013 1 185 713
Salaires et traitements FY 21 092 631 20 377 593
Charges sociales FZ 8 660 702 8 309 796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 221 018 1 356 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 206 69 296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 854 810 845 660
Total des charges d’exploitation (II) GF 69 865 724 67 448 484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 053 650 2 051 528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 67 710 49 351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 260 257
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 374 5 124
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 344 54 732
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 299 800 498 005
Intérêts et charges assimilées GR 40 314 33 718
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 340 114 83 518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -267 769 -28 786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 785 880 2 022 742
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 635 419 667 168
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 376 543 756 115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 258 876 -88 946
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -157 776 -97 165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 73 627 137 70 221 912
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 71 424 605 68 190 951
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 202 532 2 030 961
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 825 013 270 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 701 860 883 044
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 603 942 87 371
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 130 815 1 240 719
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 85 196 11 010 121
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 179 981 1 258 327 47 146 597
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 691 313
DIMINUTIONS Total Général I4 179 981 1 343 523 80 848 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 350 814 420 998 85 196 10 686 617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 612 730 800 020 991 360 42 421 391
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 963 544 1 221 018 1 076 556 53 108 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 366 205
Total Provisions réglementées 3Z 893 330 756 639 283 764 1 366 205
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 101 889
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 440 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 446 113 234 500 138 724 541 889
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E 1
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 472 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 72 667 49 800 122 467
Sur stocks et en cours 6N 20 946 20 946
Sur comptes clients 6T 111 216 4 206 7 247 108 175
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 500 059 304 006 28 193 7 775 872
TOTAL GENERAL 7C 8 839 502 1 295 145 450 681 9 683 966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 999 401 1 999 401
Autres immobilisations financières UT 65 723 65 723
Clients douteux ou litigieux VA 7 395 288 7 395 288
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 539 12 531 6 007
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 410 607 2 161 272 249 335
Divers VP
Groupe et associés VC 1 710 020 1 710 020
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 201 549 201 549
Charges constatées d’avance VS 401 654 401 654
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 202 781 11 882 314 2 320 466
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 925 14 925
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 271 228 639 185 1 632 043
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 744 13 744
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 445 396 7 445 396
Personnel et comptes rattachés 8C 4 080 066 4 080 066
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 657 224 3 657 224
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 120 080 1 120 080
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 982 914 982 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 138 275 138 275
Groupe et associés VI 10 624 205 10 624 205
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 108 025 108 025
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 886 394 7 886 394
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 342 476 36 710 433 1 632 043
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 977 543
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP