LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 582 134 9 306 758 1 275 376 1 559 217
Fonds commercial AH 72 840 72 840
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 156 565 253 793 902 771 931 220
Constructions AP 17 780 868 15 865 415 1 915 453 2 072 799
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 301 121 23 743 759 2 557 362 3 123 188
Autres immobilisations corporelles AT 1 830 552 1 752 205 78 347 94 573
Immobilisations en cours AV 155 376 1 155 376 109 672
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 558 831 7 222 390 13 336 441 13 140 124
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 127 104 9 011 118 093 118 093
Prêts BF 1 736 856 15 245 1 721 611 1 619 257
Autres immobilisations financières BH 64 653 64 653 54 355
TOTAL (I) BJ 80 366 900 58 241 416 22 125 484 22 822 498
Matières premières, approvisionnements BL 144 738 144 738 109 250
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 21 160 21 160
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 115 42 115 44 845
Clients et comptes rattachés BX 8 423 676 69 164 8 354 512 8 658 017
Autres créances BZ 9 898 011 9 898 011 10 245 034
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 015 094 4 015 094 250 000
Disponibilités CF 5 159 757 5 159 757 7 787 515
Charges constatées d’avance CH 256 995 256 995 212 113
TOTAL (II) CJ 27 961 547 90 323 27 871 223 27 306 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 108 328 447 58 331 739 49 996 707 50 129 272
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -10 142 029 -12 960 154
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 761 219 2 818 125
Subventions d’investissement DJ 947 686 1 212 638
Provisions réglementées DK 665 253 777 109
TOTAL (I) DL 11 522 858 10 138 447
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 162 670 551 697
Provisions pour charges DQ 394 500 646 300
TOTAL (III) DR 557 170 1 197 997
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 123 468 1 420 791
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 660 42 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 965 355 6 973 397
Dettes fiscales et sociales DY 10 600 839 10 733 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 116 733 180 156
Autres dettes EA 10 883 545 11 172 838
Produits constatés d’avance (2) EB 8 183 080 8 270 071
TOTAL (IV) EC 37 916 679 38 792 828
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 996 707 50 129 272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 146 302 146 302 73 782
Production vendue biens FD 49 724 747 49 724 747 50 691 966
Production vendue services FG 21 820 429 21 820 429 23 011 051
Chiffres d’affaires nets FJ 71 691 477 71 691 477 73 776 800
Production stockée FM -54 -3 083
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 533 341 521 070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 281 865 1 192 446
Autres produits FQ 553 184 574 634
Total des produits d’exploitation (I) FR 74 059 813 76 061 868
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 71 374 11 715
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 613 163 557 986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -35 488 38 464
Autres achats et charges externes FW 36 956 713 37 189 892
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 179 666 1 077 181
Salaires et traitements FY 22 784 413 23 620 358
Charges sociales FZ 9 925 273 10 457 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 431 165 1 375 793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 566 48 120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 128 000
Autres charges GE 708 433 937 864
Total des charges d’exploitation (II) GF 73 654 278 75 442 709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 405 535 619 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 008
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 434 517 903 845
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 497 49 072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 404 020 854 773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 809 556 1 475 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 153 908 1 228 910
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 471 705 974 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 682 203 254 110
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -269 461 -1 088 075
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 75 648 239 78 196 631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 73 887 020 75 378 505
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 761 219 2 818 125
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 539 402 6 115 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 870 954 264 475
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 109 672 83 641
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 520 028 463 689
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 654 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 325 47 069 106
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 936 155 376
DIMINUTIONS Total Général I4 37 936 66 325 57 879 456
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 907 344 399 414 9 306 758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 649 174 1 031 752 65 753 41 615 172
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 556 518 1 431 166 65 753 50 921 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 665 253
Total Provisions réglementées 3Z 777 109 10 984 122 840 665 253
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 92 170
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 465 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 197 997 85 000 725 827 557 170
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 222 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 24 256 24 256
Sur stocks et en cours 6N 21 214 54 21 160
Sur comptes clients 6T 80 944 19 566 31 347 69 164
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 421 644 19 566 31 401 7 409 810
TOTAL GENERAL 7C 9 396 750 115 550 880 068 8 632 233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 736 856 1 736 856
Autres immobilisations financières UT 64 653 64 653
Clients douteux ou litigieux VA 67 030 67 030
Autres créances clients UX 8 356 646 8 356 646
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 674 13 567 6 107
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 723 723
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 526 703 2 169 644 3 357 059
Divers VP
Groupe et associés VC 4 111 535 4 111 535
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 239 377 239 377
Charges constatées d’avance VS 256 995 256 995
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 380 192 15 215 517 5 164 675
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 401 13 401
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 110 067 447 031 663 036
Emprunts et dettes financières divers 8A 43 660 43 660
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 965 355 6 965 355
Personnel et comptes rattachés 8C 4 358 072 4 358 072
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 929 188 3 929 188
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 191 122 1 191 122
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 116 733 116 733
Groupe et associés VI 10 801 373 9 055 386 1 745 987
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 172 82 172
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 183 080 8 183 080
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 916 680 35 507 657 2 409 023
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 178 779
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 487 488
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 452
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 452