LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 466 561 8 907 344 1 559 217 222 670
Fonds commercial AH 72 840 72 840
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 1 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 156 565 225 344 931 220 959 669
Constructions AP 17 675 747 15 602 948 2 072 799 2 292 661
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 214 246 23 091 058 3 123 188 3 676 869
Autres immobilisations corporelles AT 1 824 397 1 729 825 94 573 117 226
Immobilisations en cours AV 109 672 109 672 1 063 344
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 362 513 7 222 390 13 140 124 13 153 292
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 127 104 9 011 118 093 18 493
Prêts BF 1 634 502 15 245 1 619 257 1 519 055
Autres immobilisations financières BH 54 355 54 355 54 055
TOTAL (I) BJ 79 698 503 56 876 004 22 822 498 23 077 334
Matières premières, approvisionnements BL 109 250 109 250 148 401
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 21 214 21 214
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 44 845 44 845 23 739
Clients et comptes rattachés BX 8 738 961 80 944 8 658 017 8 466 629
Autres créances BZ 10 245 034 10 245 034 8 427 556
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 1 000 000
Disponibilités CF 7 787 515 7 787 515 5 301 040
Charges constatées d’avance CH 212 113 212 113 192 446
TOTAL (II) CJ 27 408 931 102 158 27 306 774 23 559 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 107 107 434 56 978 162 50 129 272 46 637 145
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -12 960 154 -16 628 774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 818 125 3 668 620
Subventions d’investissement DJ 1 212 638 1 227 427
Provisions réglementées DK 777 109 878 314
TOTAL (I) DL 10 138 447 7 436 315
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 551 697 476 000
Provisions pour charges DQ 646 300 406 180
TOTAL (III) DR 1 197 997 882 180
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 420 791 2 359 973
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 031 616 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 973 397 6 204 661
Dettes fiscales et sociales DY 10 733 543 10 606 960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 180 156 213 564
Autres dettes EA 11 172 838 9 797 627
Produits constatés d’avance (2) EB 8 270 071 8 519 864
TOTAL (IV) EC 38 792 828 38 318 650
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 129 272 46 637 145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 73 782 73 782 35 762
Production vendue biens FD 50 691 966 50 691 966 52 723 576
Production vendue services FG 23 011 051 23 011 051 23 692 099
Chiffres d’affaires nets FJ 73 776 800 73 776 800 76 451 437
Production stockée FM -3 083 -103
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 521 070 473 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 192 446 1 211 704
Autres produits FQ 574 634 509 261
Total des produits d’exploitation (I) FR 76 061 868 78 646 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 715 43 260
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 557 986 597 499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 38 464 -2 174
Autres achats et charges externes FW 37 189 892 38 338 234
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 077 181 1 135 156
Salaires et traitements FY 23 620 358 24 102 520
Charges sociales FZ 10 457 334 10 495 151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 375 793 1 284 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 120 38 913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 128 000 40 000
Autres charges GE 937 864 693 007
Total des charges d’exploitation (II) GF 75 442 709 76 765 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 619 159 1 880 153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 008
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 893 555 940 353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 451 241
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 045 35 993
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 724 800
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 903 845 1 701 388
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 731 23 525
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 48 341 103 293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 072 126 818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 854 773 1 574 570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 475 940 3 454 723
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 71 078 17 188
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 621 104 274 109
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 536 728 1 176 588
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 228 910 1 467 885
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 336 232 507 778
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 408 522 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 625 161 516 175
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 974 800 1 546 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 254 110 -78 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 088 075 -292 165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 78 196 631 81 815 273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 75 378 505 78 146 653
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 818 125 3 668 620
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 555 019 1 657 586
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 237 230 230 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 990 810 200 833
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 846 403 2 194 038
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 673 203 10 539 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 596 624 46 870 954
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 168 22 178 474
DIMINUTIONS Total Général I4 1 282 995 79 698 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 259 508 321 039 673 203 8 907 344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 190 805 1 054 754 596 384 40 649 174
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 450 313 1 375 793 1 269 587 49 556 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 766 117
Total Provisions réglementées 3Z 878 313 170 661 271 866 777 109
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 121 697
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 076 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 882 180 582 500 266 683 1 197 997
sur immobilisations – incorporelles 6A 72 840 72 840
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 222 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 24 297 3 083 21 214
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 65 438 48 120 32 614 80 944
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 408 490 48 851 35 697 7 421 644
TOTAL GENERAL 7C 9 168 983 802 012 574 246 9 396 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 634 502
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 65 679
Autres créances clients UX 8 673 282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 333
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 493 954
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 482 406
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 244 341
Charges constatées d’avance VS 212 113
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 884 965 15 262 827 5 622 137
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 160 1 160
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 419 631 490 457 929 173
Emprunts et dettes financières divers 8A 42 031 42 031
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 973 397 6 973 397
Personnel et comptes rattachés 8C 4 890 995 4 890 995
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 821 447 3 821 447
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 213 523 1 213 523
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 807 578 807 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 180 156 180 156
Groupe et associés VI 11 096 772 9 354 412 1 742 360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 066 76 066
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 270 071 8 270 071
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 792 827 36 121 293 2 671 533
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 114 941
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 620 773
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 462
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 462