LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST - 584800122 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 555 018 9 332 348 222 670 424 091
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 156 565 196 895 959 669 988 118
Constructions AP 17 670 658 15 377 998 2 292 661 2 505 776
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 567 836 22 890 967 3 676 869 3 356 265
Autres immobilisations corporelles AT 1 842 171 1 724 945 117 226 130 598
Immobilisations en cours AV 1 063 344 1 063 344 856 268
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 375 682 7 222 390 13 153 292 12 488 493
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 26 773 8 280 18 493 29 493
Prêts BF 1 534 300 15 245 1 519 055 1 434 206
Autres immobilisations financières BH 54 055 54 055 52 074
TOTAL (I) BJ 79 846 403 56 769 069 23 077 334 22 265 383
Matières premières, approvisionnements BL 148 401 148 401 146 227
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 24 297 24 297 488
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 739 23 739 10 423
Clients et comptes rattachés BX 8 532 067 65 438 8 466 629 8 759 199
Autres créances BZ 8 427 556 8 427 556 7 035 143
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 1 000 000 1 500 000
Disponibilités CF 5 301 040 5 301 040 3 248 014
Charges constatées d’avance CH 192 446 192 446 305 574
TOTAL (II) CJ 23 649 545 89 735 23 559 810 21 005 067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 103 495 948 56 858 803 46 637 145 43 270 450
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 316 181 5 316 181
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 548 900 9 548 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 314 170 314 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 111 477 3 111 477
Report à nouveau DH -16 628 774 -14 436 882
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 668 620 -2 191 892
Subventions d’investissement DJ 1 227 427 1 409 940
Provisions réglementées DK 878 314 818 479
TOTAL (I) DL 7 436 315 3 890 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 476 000 557 000
Provisions pour charges DQ 406 180 593 557
TOTAL (III) DR 882 180 1 150 557
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 359 973 3 780 611
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 616 000 617 721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 204 661 6 741 628
Dettes fiscales et sociales DY 10 606 960 11 270 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 213 564 135 809
Autres dettes EA 9 797 627 6 945 781
Produits constatés d’avance (2) EB 8 519 864 8 737 503
TOTAL (IV) EC 38 318 650 38 229 519
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 637 145 43 270 450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 762 35 762 53 045
Production vendue biens FD 52 723 576 52 723 576 52 464 359
Production vendue services FG 23 655 954 36 145 23 692 099 25 179 981
Chiffres d’affaires nets FJ 76 415 292 36 145 76 451 437 77 697 384
Production stockée FM -103 -8 832
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 473 700 526 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 211 704 1 022 066
Autres produits FQ 509 261 452 965
Total des produits d’exploitation (I) FR 78 646 000 79 689 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 43 260 23 972
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 597 499 564 467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 174 68 988
Autres achats et charges externes FW 38 338 234 38 894 885
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 135 156 972 239
Salaires et traitements FY 24 102 520 23 875 070
Charges sociales FZ 10 495 151 10 779 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 284 281 1 469 524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 913 60 616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 000 14 253
Autres charges GE 693 007 1 043 504
Total des charges d’exploitation (II) GF 76 765 847 77 766 564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 880 153 1 923 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 12 192
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 420
Produits financiers de participations GJ 940 353 579 064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 241 238
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 993 15 405
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 724 800 16 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 701 388 611 207
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 525 4 720 000
Intérêts et charges assimilées GR 103 293 148 778
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 126 818 4 868 778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 574 570 -4 257 570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 454 723 -2 322 446
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 188 308 027
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 274 109 453 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 176 588 485 035
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 467 885 1 246 644
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 507 778 241 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 522 200 342 285
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 516 175 730 168
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 546 152 1 314 391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -78 267 -67 747
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -292 165 -198 301
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 81 815 273 81 559 960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 78 146 653 83 751 852
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 668 620 -2 191 892
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 281
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 370 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 492 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 300 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 991 000
DIMINUTIONS Total Général I4 79 846 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 445 000 1 073 000 1 327 000 40 191 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 787 000 1 284 000 2 621 000 49 450 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 696 000
Total Provisions réglementées 3Z 818 000 433 000 374 000 877 000
Provisions pour litiges 4A 476 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 151 000 123 000 392 000 882 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 73 000 73 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 24 000 24 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 550 000 63 000 1 205 000 7 408 000
TOTAL GENERAL 7C 10 519 000 619 000 1 971 000 9 167 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 192 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 764 000 14 771 000 3 993 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 520 000 8 520 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 319 000 35 344 000 2 917 000 58 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP